晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.46 -0.06 22.87 17.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.4600
21/10/20 18.5200
21/10/19 18.5900
21/10/18 18.4200
21/10/15 18.4100
21/10/14 18.0100
21/10/13 18.0200
21/10/12 17.7000
21/10/08 18.0500
21/09/30 18.1500
日期 淨值
21/09/29 17.8100
21/09/28 18.1200
21/09/27 18.3200
21/09/24 18.3800
21/09/23 18.5700
21/09/22 18.4000
21/09/17 18.5700
21/09/16 18.3900
21/09/15 18.8000
21/09/14 18.8800
日期 淨值
21/09/13 18.7700
21/09/10 19.0900
21/09/09 19.0300
21/09/08 19.0600
21/09/07 19.1400
21/09/06 19.1000
21/09/03 18.8200
21/09/02 18.9000
21/09/01 18.9800
21/08/31 19.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.68 -4.18 -4.01 -5.22 -4.18 -4.01 -0.59

基本資料

成立日期 2009/03/24 基金代碼 ACFT06
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美洲| 亞洲地區 基金規模 6.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網