晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.84 -0.07 15.06 10.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.8400
20/05/27 13.9100
20/05/26 14.1800
20/05/25 14.0300
20/05/22 14.0000
20/05/21 14.2900
20/05/20 14.5000
20/05/19 14.6200
20/05/18 14.4100
20/05/15 14.3500
日期 淨值
20/05/14 14.2800
20/05/13 14.4000
20/05/12 14.2800
20/05/11 14.1600
20/05/08 14.2600
20/05/07 14.1500
20/05/06 13.9900
20/04/30 13.9200
20/04/29 13.9300
20/04/28 14.0400
日期 淨值
20/04/27 13.8700
20/04/24 13.6900
20/04/23 13.7800
20/04/22 13.8400
20/04/21 13.6800
20/04/20 13.8800
20/04/17 13.7600
20/04/16 13.6300
20/04/15 13.5100
20/04/14 13.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 0.01 3.00 11.01 0.01 3.00 -1.42

基本資料

成立日期 2009/03/24 基金代碼 ACFT06
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美洲| 亞洲地區 基金規模 10.5億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 沈宏達
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網