晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 18.42 0.03 18.99 12.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 18.4200
20/12/02 18.3900
20/12/01 18.5000
20/11/30 18.1400
20/11/27 18.3100
20/11/26 18.2100
20/11/25 18.2800
20/11/24 18.5300
20/11/23 18.5500
20/11/20 18.4100
日期 淨值
20/11/19 18.1800
20/11/18 18.1000
20/11/17 18.3700
20/11/16 18.4900
20/11/13 18.5200
20/11/12 18.4800
20/11/11 18.2600
20/11/10 18.7500
20/11/09 18.9900
20/11/06 18.7500
日期 淨值
20/11/05 18.7700
20/11/04 18.4400
20/11/03 18.1500
20/11/02 18.0700
20/10/30 17.7700
20/10/29 17.9200
20/10/28 17.7100
20/10/27 17.4700
20/10/26 17.2500
20/10/23 17.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.73 3.94 10.67 24.90 3.94 10.67 1.49

基本資料

成立日期 2009/03/24 基金代碼 ACFT06
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美洲| 亞洲地區 基金規模 8.54億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網