晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美中華基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 13.64 -0.08 20.89 13.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 13.6400
22/05/25 13.7200
22/05/24 13.7400
22/05/23 14.0700
22/05/20 14.1000
22/05/19 13.9200
22/05/18 13.8500
22/05/17 13.9300
22/05/16 13.5700
22/05/13 13.6800
日期 淨值
22/05/12 13.5100
22/05/11 13.6600
22/05/10 13.4600
22/05/09 13.2900
22/05/06 13.5300
22/05/05 13.7800
22/04/29 13.8900
22/04/28 13.6500
22/04/27 13.5600
22/04/26 13.2000
日期 淨值
22/04/25 13.3900
22/04/22 13.7900
22/04/21 13.9400
22/04/20 14.2700
22/04/19 14.4900
22/04/18 14.5500
22/04/15 14.4700
22/04/14 14.5000
22/04/13 14.4100
22/04/12 14.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.01 -6.90 -15.09 -22.13 -6.90 -15.09 3.33

基本資料

成立日期 2009/03/24 基金代碼 ACFT06
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 美洲| 亞洲地區 基金規模 5.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳美君
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網