基金名稱：
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 18.6 | -0.22 | 18.91 | 12.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 18.6000 |
| 20/06/03 | 18.8200 |
| 20/06/02 | 18.9100 |
| 20/06/01 | 18.7000 |
| 20/05/29 | 18.6900 |
| 20/05/28 | 18.3300 |
| 20/05/27 | 18.3800 |
| 20/05/26 | 18.3900 |
| 20/05/22 | 18.6500 |
| 20/05/21 | 18.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 18.6600 |
| 20/05/19 | 18.2700 |
| 20/05/18 | 18.2800 |
| 20/05/15 | 17.9700 |
| 20/05/14 | 17.8700 |
| 20/05/13 | 17.6500 |
| 20/05/12 | 17.8900 |
| 20/05/11 | 18.1500 |
| 20/05/08 | 17.8600 |
| 20/05/07 | 17.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 17.5000 |
| 20/05/05 | 17.3300 |
| 20/05/04 | 16.9900 |
| 20/04/30 | 17.0800 |
| 20/04/29 | 17.2300 |
| 20/04/28 | 16.8100 |
| 20/04/27 | 17.1200 |
| 20/04/24 | 17.0100 |
| 20/04/23 | 16.7000 |
| 20/04/22 | 16.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.85 | 17.57 | 15.25 | 17.13 | 17.57 | 15.25 | 9.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/04/28 | 基金代碼 | ACFT05 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 8.57億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金經理人 | 左思軒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」