粉絲團
基金名稱：富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 20.67 | 0.01 | 31.2 | 20.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 20.6700 |
| 22/05/19 | 20.6600 |
| 22/05/18 | 20.7000 |
| 22/05/17 | 21.0400 |
| 22/05/16 | 20.7900 |
| 22/05/13 | 20.8200 |
| 22/05/12 | 20.3600 |
| 22/05/11 | 20.5500 |
| 22/05/10 | 20.8700 |
| 22/05/09 | 20.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 21.3900 |
| 22/05/05 | 21.7600 |
| 22/05/04 | 22.3400 |
| 22/05/03 | 22.0000 |
| 22/04/29 | 21.8000 |
| 22/04/28 | 22.0900 |
| 22/04/27 | 21.7300 |
| 22/04/26 | 21.7100 |
| 22/04/25 | 22.4700 |
| 22/04/22 | 22.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 23.0500 |
| 22/04/20 | 23.4500 |
| 22/04/19 | 23.5500 |
| 22/04/18 | 23.2000 |
| 22/04/14 | 23.3200 |
| 22/04/13 | 23.7000 |
| 22/04/12 | 23.2800 |
| 22/04/11 | 23.2400 |
| 22/04/08 | 23.7900 |
| 22/04/07 | 23.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.38 | -13.21 | -19.00 | -18.76 | -13.21 | -19.00 | -11.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/04/28 | 基金代碼 | ACFT05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.79億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」