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基金名稱：富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 26.21 | 0.44 | 28.31 | 19.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 26.2100 |
| 21/10/13 | 25.7700 |
| 21/10/12 | 25.9500 |
| 21/10/08 | 26.0400 |
| 21/10/07 | 26.1600 |
| 21/10/06 | 25.3700 |
| 21/10/05 | 25.3900 |
| 21/10/04 | 25.0600 |
| 21/10/01 | 25.8800 |
| 21/09/30 | 26.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 26.1300 |
| 21/09/28 | 26.7000 |
| 21/09/27 | 27.6900 |
| 21/09/24 | 28.0900 |
| 21/09/23 | 28.1100 |
| 21/09/22 | 27.5200 |
| 21/09/17 | 27.6900 |
| 21/09/16 | 27.8100 |
| 21/09/15 | 27.7300 |
| 21/09/14 | 27.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 27.3600 |
| 21/09/10 | 27.8600 |
| 21/09/09 | 27.7400 |
| 21/09/08 | 27.4800 |
| 21/09/07 | 27.9500 |
| 21/09/03 | 27.9100 |
| 21/09/02 | 27.7700 |
| 21/09/01 | 27.6500 |
| 21/08/31 | 27.7600 |
| 21/08/30 | 27.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.08 | -2.12 | 7.32 | 10.15 | -2.12 | 7.32 | -4.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/04/28 | 基金代碼 | ACFT05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11.06億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃壬信 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」