晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 26.21 0.44 28.31 19.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 26.2100
21/10/13 25.7700
21/10/12 25.9500
21/10/08 26.0400
21/10/07 26.1600
21/10/06 25.3700
21/10/05 25.3900
21/10/04 25.0600
21/10/01 25.8800
21/09/30 26.3800
日期 淨值
21/09/29 26.1300
21/09/28 26.7000
21/09/27 27.6900
21/09/24 28.0900
21/09/23 28.1100
21/09/22 27.5200
21/09/17 27.6900
21/09/16 27.8100
21/09/15 27.7300
21/09/14 27.3500
日期 淨值
21/09/13 27.3600
21/09/10 27.8600
21/09/09 27.7400
21/09/08 27.4800
21/09/07 27.9500
21/09/03 27.9100
21/09/02 27.7700
21/09/01 27.6500
21/08/31 27.7600
21/08/30 27.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.08 -2.12 7.32 10.15 -2.12 7.32 -4.17

基本資料

成立日期 2008/04/28 基金代碼 ACFT05
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 11.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃壬信
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網