晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 32.67 0.27 33.41 23.91

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 32.6700
25/02/12 32.4000
25/02/11 32.5800
25/02/10 32.6300
25/02/07 32.4300
25/02/06 32.7500
25/02/05 32.6200
25/02/04 32.4200
25/01/22 33.4100
25/01/17 32.4800
日期 淨值
25/01/16 32.1000
25/01/15 32.0900
25/01/13 31.6600
25/01/10 31.9600
25/01/08 32.2400
25/01/07 32.2000
25/01/03 32.3000
25/01/02 31.7600
24/12/31 31.7000
24/12/30 31.8700
日期 淨值
24/12/27 32.1900
24/12/26 32.4400
24/12/24 32.3800
24/12/23 32.1200
24/12/20 31.7300
24/12/19 31.6600
24/12/18 31.6000
24/12/17 32.4000
24/12/13 32.2400
24/12/12 31.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 3.21 8.02 15.04 3.21 8.02 3.19

基本資料

成立日期 2008/04/28 基金代碼 ACFT05
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 15.67億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭修伸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網