晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 20.67 0.01 31.2 20.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 20.6700
22/05/19 20.6600
22/05/18 20.7000
22/05/17 21.0400
22/05/16 20.7900
22/05/13 20.8200
22/05/12 20.3600
22/05/11 20.5500
22/05/10 20.8700
22/05/09 20.6500
日期 淨值
22/05/06 21.3900
22/05/05 21.7600
22/05/04 22.3400
22/05/03 22.0000
22/04/29 21.8000
22/04/28 22.0900
22/04/27 21.7300
22/04/26 21.7100
22/04/25 22.4700
22/04/22 22.4900
日期 淨值
22/04/21 23.0500
22/04/20 23.4500
22/04/19 23.5500
22/04/18 23.2000
22/04/14 23.3200
22/04/13 23.7000
22/04/12 23.2800
22/04/11 23.2400
22/04/08 23.7900
22/04/07 23.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.38 -13.21 -19.00 -18.76 -13.21 -19.00 -11.86

基本資料

成立日期 2008/04/28 基金代碼 ACFT05
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 10.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網