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基金名稱：富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 37.83 | 0.26 | 38.16 | 25.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 37.8300 |
| 25/12/04 | 37.5700 |
| 25/12/03 | 37.4600 |
| 25/12/02 | 37.5500 |
| 25/12/01 | 37.5000 |
| 25/11/28 | 37.8000 |
| 25/11/26 | 37.4300 |
| 25/11/25 | 37.2200 |
| 25/11/24 | 37.0100 |
| 25/11/21 | 36.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 36.0900 |
| 25/11/19 | 36.6000 |
| 25/11/17 | 36.9900 |
| 25/11/14 | 36.9900 |
| 25/11/13 | 36.9600 |
| 25/11/12 | 37.8300 |
| 25/11/11 | 37.8200 |
| 25/11/10 | 38.0200 |
| 25/11/07 | 37.2100 |
| 25/11/06 | 37.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 37.5600 |
| 25/11/04 | 37.4400 |
| 25/11/03 | 38.1600 |
| 25/10/31 | 37.8100 |
| 25/10/30 | 37.5900 |
| 25/10/29 | 37.9400 |
| 25/10/28 | 37.4600 |
| 25/10/27 | 37.4200 |
| 25/10/23 | 36.4300 |
| 25/10/22 | 36.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.09 | 6.11 | 13.96 | 19.08 | 6.11 | 13.96 | 0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2008/04/28 | 基金代碼 | ACFT05 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 16.7億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭修伸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」