晴時多雲

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基金名稱:

富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 18.6 -0.22 18.91 12.97

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 18.6000
20/06/03 18.8200
20/06/02 18.9100
20/06/01 18.7000
20/05/29 18.6900
20/05/28 18.3300
20/05/27 18.3800
20/05/26 18.3900
20/05/22 18.6500
20/05/21 18.3800
日期 淨值
20/05/20 18.6600
20/05/19 18.2700
20/05/18 18.2800
20/05/15 17.9700
20/05/14 17.8700
20/05/13 17.6500
20/05/12 17.8900
20/05/11 18.1500
20/05/08 17.8600
20/05/07 17.7000
日期 淨值
20/05/06 17.5000
20/05/05 17.3300
20/05/04 16.9900
20/04/30 17.0800
20/04/29 17.2300
20/04/28 16.8100
20/04/27 17.1200
20/04/24 17.0100
20/04/23 16.7000
20/04/22 16.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.85 17.57 15.25 17.13 17.57 15.25 9.48

基本資料

成立日期 2008/04/28 基金代碼 ACFT05
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 8.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 左思軒
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網