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基金名稱:

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.6622 0.0569 13.9978 10.0605

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.6622
20/05/22 12.6053
20/05/21 12.5902
20/05/20 12.6403
20/05/19 12.4609
20/05/18 12.4524
20/05/15 12.2493
20/05/14 12.1170
20/05/13 12.2088
20/05/12 12.2893
日期 淨值
20/05/11 12.3398
20/05/08 12.2726
20/05/07 12.1774
20/05/06 11.9780
20/05/05 11.9048
20/05/04 11.7786
20/04/30 12.0186
20/04/29 12.0709
20/04/28 11.8902
20/04/27 11.9358
日期 淨值
20/04/24 11.7888
20/04/23 11.7318
20/04/22 11.7098
20/04/21 11.5506
20/04/20 11.8004
20/04/17 11.8454
20/04/16 11.6377
20/04/15 11.5362
20/04/14 11.6978
20/04/13 11.4404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 6.71 0.33 -1.78 6.71 0.33 7.41

基本資料

成立日期 2007/02/12 基金代碼 ACFT04
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 4.63億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網