晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.9509 0.1065 17.3379 14.1179

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.9509
21/10/18 16.8444
21/10/15 16.8055
21/10/14 16.6922
21/10/13 16.5312
21/10/12 16.4379
21/10/08 16.4608
21/10/07 16.4577
21/10/06 16.1825
21/10/05 16.2143
日期 淨值
21/10/04 16.1116
21/10/01 16.2739
21/09/30 16.2969
21/09/29 16.2878
21/09/28 16.3909
21/09/27 16.6993
21/09/24 16.8370
21/09/23 16.9095
21/09/22 16.7060
21/09/17 16.8226
日期 淨值
21/09/16 16.8650
21/09/15 16.8644
21/09/14 16.8634
21/09/13 16.8539
21/09/10 16.9224
21/09/09 16.9419
21/09/08 16.9417
21/09/07 17.0098
21/09/06 17.0929
21/09/03 17.0841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.16 2.33 3.58 5.07 2.33 3.58 0.76

基本資料

成立日期 2007/02/12 基金代碼 ACFT04
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 全球 基金規模 6.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳韻如
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網