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基金名稱：富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 7.505 | -0.0028 | 7.8014 | 7.2809 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 7.5050 |
| 21/05/12 | 7.5078 |
| 21/05/11 | 7.5205 |
| 21/05/10 | 7.5150 |
| 21/05/07 | 7.5205 |
| 21/05/06 | 7.5190 |
| 21/05/05 | 7.5147 |
| 21/05/04 | 7.5090 |
| 21/05/03 | 7.5336 |
| 21/04/29 | 7.5345 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 7.5238 |
| 21/04/27 | 7.5259 |
| 21/04/26 | 7.5304 |
| 21/04/23 | 7.5479 |
| 21/04/22 | 7.5447 |
| 21/04/21 | 7.5394 |
| 21/04/20 | 7.5389 |
| 21/04/19 | 7.5579 |
| 21/04/16 | 7.5670 |
| 21/04/15 | 7.5582 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 7.5547 |
| 21/04/13 | 7.5527 |
| 21/04/12 | 7.5545 |
| 21/04/09 | 7.5563 |
| 21/04/08 | 7.5576 |
| 21/04/07 | 7.5529 |
| 21/04/06 | 7.5492 |
| 21/04/01 | 7.5363 |
| 21/03/31 | 7.5441 |
| 21/03/30 | 7.5391 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.67 | -0.49 | -0.71 | 0.59 | -0.49 | -0.71 | -0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/05/15 | 基金代碼 | ACFT0301 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.49億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪千詠 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」