晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.3256 0.0106 7.793 7.312

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.3256
21/10/13 7.3150
21/10/12 7.3120
21/10/08 7.3336
21/10/07 7.3336
21/10/06 7.3346
21/10/05 7.3491
21/10/04 7.3612
21/10/01 7.3643
21/09/30 7.3930
日期 淨值
21/09/29 7.3885
21/09/28 7.3940
21/09/27 7.4059
21/09/24 7.4168
21/09/23 7.4304
21/09/22 7.4196
21/09/17 7.4415
21/09/16 7.4496
21/09/15 7.4524
21/09/14 7.4622
日期 淨值
21/09/13 7.4648
21/09/10 7.4596
21/09/09 7.4609
21/09/08 7.4568
21/09/07 7.4529
21/09/06 7.4556
21/09/03 7.4609
21/09/02 7.4628
21/09/01 7.4606
21/08/31 7.4871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 -1.35 -1.21 -1.29 -1.35 -1.21 -1.50

基本資料

成立日期 2007/05/15 基金代碼 ACFT0301
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪千詠
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網