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基金名稱：富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 7.3256 | 0.0106 | 7.793 | 7.312 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 7.3256 |
| 21/10/13 | 7.3150 |
| 21/10/12 | 7.3120 |
| 21/10/08 | 7.3336 |
| 21/10/07 | 7.3336 |
| 21/10/06 | 7.3346 |
| 21/10/05 | 7.3491 |
| 21/10/04 | 7.3612 |
| 21/10/01 | 7.3643 |
| 21/09/30 | 7.3930 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 7.3885 |
| 21/09/28 | 7.3940 |
| 21/09/27 | 7.4059 |
| 21/09/24 | 7.4168 |
| 21/09/23 | 7.4304 |
| 21/09/22 | 7.4196 |
| 21/09/17 | 7.4415 |
| 21/09/16 | 7.4496 |
| 21/09/15 | 7.4524 |
| 21/09/14 | 7.4622 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 7.4648 |
| 21/09/10 | 7.4596 |
| 21/09/09 | 7.4609 |
| 21/09/08 | 7.4568 |
| 21/09/07 | 7.4529 |
| 21/09/06 | 7.4556 |
| 21/09/03 | 7.4609 |
| 21/09/02 | 7.4628 |
| 21/09/01 | 7.4606 |
| 21/08/31 | 7.4871 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.35 | -1.35 | -1.21 | -1.29 | -1.35 | -1.21 | -1.50 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/05/15 | 基金代碼 | ACFT0301 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.16億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪千詠 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」