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基金名稱：富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 6.5467 | 0.0073 | 7.4871 | 6.3538 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 6.5467 |
| 22/08/11 | 6.5394 |
| 22/08/10 | 6.5354 |
| 22/08/09 | 6.5163 |
| 22/08/08 | 6.5232 |
| 22/08/05 | 6.5105 |
| 22/08/04 | 6.5274 |
| 22/08/03 | 6.5131 |
| 22/08/02 | 6.5151 |
| 22/08/01 | 6.5097 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 6.5180 |
| 22/07/28 | 6.4905 |
| 22/07/27 | 6.4648 |
| 22/07/26 | 6.4592 |
| 22/07/25 | 6.4596 |
| 22/07/22 | 6.4553 |
| 22/07/21 | 6.4198 |
| 22/07/20 | 6.4042 |
| 22/07/19 | 6.3818 |
| 22/07/18 | 6.3777 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 6.3664 |
| 22/07/14 | 6.3538 |
| 22/07/13 | 6.3652 |
| 22/07/12 | 6.3792 |
| 22/07/11 | 6.3751 |
| 22/07/08 | 6.3686 |
| 22/07/07 | 6.3670 |
| 22/07/06 | 6.3662 |
| 22/07/05 | 6.3628 |
| 22/07/04 | 6.3639 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.14 | 1.23 | -0.45 | -3.78 | 1.23 | -0.45 | 3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/05/15 | 基金代碼 | ACFT0301 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.57億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳怡均 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」