晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 6.5467 0.0073 7.4871 6.3538

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 6.5467
22/08/11 6.5394
22/08/10 6.5354
22/08/09 6.5163
22/08/08 6.5232
22/08/05 6.5105
22/08/04 6.5274
22/08/03 6.5131
22/08/02 6.5151
22/08/01 6.5097
日期 淨值
22/07/29 6.5180
22/07/28 6.4905
22/07/27 6.4648
22/07/26 6.4592
22/07/25 6.4596
22/07/22 6.4553
22/07/21 6.4198
22/07/20 6.4042
22/07/19 6.3818
22/07/18 6.3777
日期 淨值
22/07/15 6.3664
22/07/14 6.3538
22/07/13 6.3652
22/07/12 6.3792
22/07/11 6.3751
22/07/08 6.3686
22/07/07 6.3670
22/07/06 6.3662
22/07/05 6.3628
22/07/04 6.3639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 1.23 -0.45 -3.78 1.23 -0.45 3.00

基本資料

成立日期 2007/05/15 基金代碼 ACFT0301
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡均
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網