晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.505 -0.0028 7.8014 7.2809

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.5050
21/05/12 7.5078
21/05/11 7.5205
21/05/10 7.5150
21/05/07 7.5205
21/05/06 7.5190
21/05/05 7.5147
21/05/04 7.5090
21/05/03 7.5336
21/04/29 7.5345
日期 淨值
21/04/28 7.5238
21/04/27 7.5259
21/04/26 7.5304
21/04/23 7.5479
21/04/22 7.5447
21/04/21 7.5394
21/04/20 7.5389
21/04/19 7.5579
21/04/16 7.5670
21/04/15 7.5582
日期 淨值
21/04/14 7.5547
21/04/13 7.5527
21/04/12 7.5545
21/04/09 7.5563
21/04/08 7.5576
21/04/07 7.5529
21/04/06 7.5492
21/04/01 7.5363
21/03/31 7.5441
21/03/30 7.5391

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 -0.49 -0.71 0.59 -0.49 -0.71 -0.30

基本資料

成立日期 2007/05/15 基金代碼 ACFT0301
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.49億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪千詠
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網