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基金名稱:

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 12.232 0.0217 13.2393 11.0952

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 12.2320
20/05/22 12.2103
20/05/21 12.2050
20/05/20 12.1547
20/05/19 12.0801
20/05/18 12.0333
20/05/15 11.9734
20/05/14 11.9622
20/05/13 11.9773
20/05/12 11.9752
日期 淨值
20/05/11 11.9525
20/05/08 11.9397
20/05/07 11.9348
20/05/06 11.9044
20/05/05 11.9097
20/05/04 11.8826
20/04/30 11.9243
20/04/29 11.9034
20/04/28 11.8864
20/04/27 11.8742
日期 淨值
20/04/24 11.8917
20/04/23 11.9128
20/04/22 11.9001
20/04/21 11.9471
20/04/20 11.9819
20/04/17 11.9985
20/04/16 11.9791
20/04/15 11.9809
20/04/14 11.9789
20/04/09 11.8382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 1.22 -2.40 -4.31 1.22 -2.40 2.86

基本資料

成立日期 2005/06/29 基金代碼 ACFT03
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 8.26億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富蘭克林華美投信 基金經理人 洪千詠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網