晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 11.7232 -0.0483 12.9139 11.3815

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 11.7232
22/08/16 11.7715
22/08/15 11.7765
22/08/12 11.7703
22/08/11 11.7571
22/08/10 11.7498
22/08/09 11.7156
22/08/08 11.7281
22/08/05 11.7051
22/08/04 11.7355
日期 淨值
22/08/03 11.7098
22/08/02 11.7134
22/08/01 11.7037
22/07/29 11.6756
22/07/28 11.6263
22/07/27 11.5803
22/07/26 11.5703
22/07/25 11.5710
22/07/22 11.5632
22/07/21 11.4996
日期 淨值
22/07/20 11.4717
22/07/19 11.4317
22/07/18 11.4242
22/07/15 11.4040
22/07/14 11.3815
22/07/13 11.4019
22/07/12 11.4270
22/07/11 11.4196
22/07/08 11.4080
22/07/07 11.4050

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.09 1.54 -0.41 -3.88 1.54 -0.41 2.80

基本資料

成立日期 2005/06/29 基金代碼 ACFT03
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 6.81億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡均
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網