晴時多雲

基金名稱:富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.7166 -0.0112 13.0976 12.5882

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.7166
21/10/18 12.7278
21/10/15 12.7267
21/10/14 12.7162
21/10/13 12.6978
21/10/12 12.6925
21/10/08 12.7300
21/10/07 12.7300
21/10/06 12.7318
21/10/05 12.7569
日期 淨值
21/10/04 12.7780
21/10/01 12.7832
21/09/30 12.7898
21/09/29 12.7819
21/09/28 12.7915
21/09/27 12.8120
21/09/24 12.8308
21/09/23 12.8544
21/09/22 12.8357
21/09/17 12.8737
日期 淨值
21/09/16 12.8876
21/09/15 12.8925
21/09/14 12.9094
21/09/13 12.9139
21/09/10 12.9049
21/09/09 12.9072
21/09/08 12.9000
21/09/07 12.8934
21/09/06 12.8979
21/09/03 12.9072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.29 -1.20 -1.13 -1.29 -1.20 -1.13 -1.22

基本資料

成立日期 2005/06/29 基金代碼 ACFT03
投信公司 富蘭克林華美投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 7.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪千詠
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網