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基金名稱：富邦大中華成長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 0.4042 | 0.0069 | 0.4373 | 0.2914 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 0.4042 |
| 21/10/18 | 0.3973 |
| 21/10/15 | 0.3928 |
| 21/10/12 | 0.3792 |
| 21/10/08 | 0.3900 |
| 21/09/30 | 0.3940 |
| 21/09/29 | 0.3843 |
| 21/09/28 | 0.3937 |
| 21/09/27 | 0.3995 |
| 21/09/24 | 0.4029 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 0.4026 |
| 21/09/17 | 0.4039 |
| 21/09/16 | 0.4001 |
| 21/09/15 | 0.4149 |
| 21/09/14 | 0.4169 |
| 21/09/13 | 0.4164 |
| 21/09/10 | 0.4234 |
| 21/09/09 | 0.4154 |
| 21/09/08 | 0.4182 |
| 21/09/07 | 0.4221 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/06 | 0.4154 |
| 21/09/03 | 0.4117 |
| 21/09/02 | 0.4196 |
| 21/09/01 | 0.4179 |
| 21/08/31 | 0.4278 |
| 21/08/30 | 0.4329 |
| 21/08/27 | 0.4246 |
| 21/08/26 | 0.4174 |
| 21/08/25 | 0.4231 |
| 21/08/24 | 0.4168 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.93 | -1.62 | 1.71 | 10.47 | -1.62 | 1.71 | 0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/31 | 基金代碼 | ACFP92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」