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基金名稱：富邦大中華成長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 0.2716 | 0.0061 | 0.3038 | 0.2306 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 0.2716 |
| 25/02/06 | 0.2655 |
| 25/02/05 | 0.2582 |
| 25/01/22 | 0.2692 |
| 25/01/20 | 0.2615 |
| 25/01/16 | 0.2542 |
| 25/01/15 | 0.2494 |
| 25/01/14 | 0.2522 |
| 25/01/13 | 0.2426 |
| 25/01/09 | 0.2501 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 0.2506 |
| 25/01/06 | 0.2479 |
| 25/01/03 | 0.2467 |
| 25/01/02 | 0.2483 |
| 24/12/31 | 0.2553 |
| 24/12/30 | 0.2611 |
| 24/12/27 | 0.2648 |
| 24/12/24 | 0.2627 |
| 24/12/23 | 0.2601 |
| 24/12/20 | 0.2602 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 0.2612 |
| 24/12/18 | 0.2599 |
| 24/12/16 | 0.2582 |
| 24/12/13 | 0.2628 |
| 24/12/12 | 0.2688 |
| 24/12/11 | 0.2651 |
| 24/12/10 | 0.2659 |
| 24/12/09 | 0.2658 |
| 24/12/06 | 0.2659 |
| 24/12/05 | 0.2649 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.74 | 0.76 | 3.18 | 3.14 | 0.76 | 3.18 | 7.74 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/31 | 基金代碼 | ACFP92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.35億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」