晴時多雲

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基金名稱:

富邦大中華成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 0.2239 -0.0029 0.247 0.1791

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 0.2239
20/05/20 0.2268
20/05/19 0.2277
20/05/18 0.2233
20/05/15 0.2257
20/05/14 0.2251
20/05/13 0.2272
20/05/12 0.2257
20/05/11 0.2248
20/05/08 0.2258
日期 淨值
20/05/07 0.2235
20/05/06 0.2224
20/04/29 0.2160
20/04/28 0.2156
20/04/27 0.2120
20/04/24 0.2104
20/04/23 0.2123
20/04/22 0.2132
20/04/21 0.2100
20/04/20 0.2135
日期 淨值
20/04/17 0.2124
20/04/16 0.2098
20/04/15 0.2088
20/04/14 0.2081
20/04/09 0.2065
20/04/08 0.2062
20/04/07 0.2063
20/04/01 0.1953
20/03/31 0.1963
20/03/30 0.1945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 4.40 2.58 8.01 4.40 2.58 6.62

基本資料

成立日期 2017/07/31 基金代碼 ACFP92
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 謝育霖
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網