晴時多雲

基金名稱:富邦大中華成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.4042 0.0069 0.4373 0.2914

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.4042
21/10/18 0.3973
21/10/15 0.3928
21/10/12 0.3792
21/10/08 0.3900
21/09/30 0.3940
21/09/29 0.3843
21/09/28 0.3937
21/09/27 0.3995
21/09/24 0.4029
日期 淨值
21/09/23 0.4026
21/09/17 0.4039
21/09/16 0.4001
21/09/15 0.4149
21/09/14 0.4169
21/09/13 0.4164
21/09/10 0.4234
21/09/09 0.4154
21/09/08 0.4182
21/09/07 0.4221
日期 淨值
21/09/06 0.4154
21/09/03 0.4117
21/09/02 0.4196
21/09/01 0.4179
21/08/31 0.4278
21/08/30 0.4329
21/08/27 0.4246
21/08/26 0.4174
21/08/25 0.4231
21/08/24 0.4168

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.93 -1.62 1.71 10.47 -1.62 1.71 0.07

基本資料

成立日期 2017/07/31 基金代碼 ACFP92
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝育霖
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網