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基金名稱：富邦大中華成長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 0.2991 | 0.0034 | 0.4373 | 0.2691 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 0.2991 |
| 22/05/18 | 0.2957 |
| 22/05/17 | 0.2953 |
| 22/05/16 | 0.2851 |
| 22/05/13 | 0.2852 |
| 22/05/12 | 0.2786 |
| 22/05/11 | 0.2862 |
| 22/05/10 | 0.2791 |
| 22/05/06 | 0.2802 |
| 22/05/05 | 0.2899 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/29 | 0.2913 |
| 22/04/28 | 0.2790 |
| 22/04/27 | 0.2804 |
| 22/04/26 | 0.2691 |
| 22/04/25 | 0.2720 |
| 22/04/22 | 0.2879 |
| 22/04/21 | 0.2913 |
| 22/04/20 | 0.2986 |
| 22/04/19 | 0.3051 |
| 22/04/14 | 0.3071 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/13 | 0.3040 |
| 22/04/12 | 0.3067 |
| 22/04/11 | 0.3022 |
| 22/04/08 | 0.3180 |
| 22/04/07 | 0.3184 |
| 22/04/06 | 0.3256 |
| 22/04/01 | 0.3307 |
| 22/03/31 | 0.3291 |
| 22/03/30 | 0.3341 |
| 22/03/29 | 0.3228 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.59 | -9.87 | -17.10 | -21.61 | -9.87 | -17.10 | -1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/31 | 基金代碼 | ACFP92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.57億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」