晴時多雲

基金名稱:富邦大中華成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 0.2991 0.0034 0.4373 0.2691

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 0.2991
22/05/18 0.2957
22/05/17 0.2953
22/05/16 0.2851
22/05/13 0.2852
22/05/12 0.2786
22/05/11 0.2862
22/05/10 0.2791
22/05/06 0.2802
22/05/05 0.2899
日期 淨值
22/04/29 0.2913
22/04/28 0.2790
22/04/27 0.2804
22/04/26 0.2691
22/04/25 0.2720
22/04/22 0.2879
22/04/21 0.2913
22/04/20 0.2986
22/04/19 0.3051
22/04/14 0.3071
日期 淨值
22/04/13 0.3040
22/04/12 0.3067
22/04/11 0.3022
22/04/08 0.3180
22/04/07 0.3184
22/04/06 0.3256
22/04/01 0.3307
22/03/31 0.3291
22/03/30 0.3341
22/03/29 0.3228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.59 -9.87 -17.10 -21.61 -9.87 -17.10 -1.97

基本資料

成立日期 2017/07/31 基金代碼 ACFP92
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝育霖
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網