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基金名稱：富邦大中華成長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/15 | 0.4161 | -0.0019 | 0.418 | 0.2369 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/15 | 0.4161 |
| 26/04/14 | 0.4180 |
| 26/04/13 | 0.4099 |
| 26/04/10 | 0.4119 |
| 26/04/09 | 0.4011 |
| 26/04/08 | 0.4014 |
| 26/04/02 | 0.3774 |
| 26/04/01 | 0.3818 |
| 26/03/31 | 0.3627 |
| 26/03/30 | 0.3715 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 0.3763 |
| 26/03/26 | 0.3799 |
| 26/03/25 | 0.3854 |
| 26/03/24 | 0.3750 |
| 26/03/20 | 0.3844 |
| 26/03/19 | 0.3812 |
| 26/03/18 | 0.3881 |
| 26/03/17 | 0.3786 |
| 26/03/16 | 0.3863 |
| 26/03/13 | 0.3854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/12 | 0.3921 |
| 26/03/10 | 0.4003 |
| 26/03/09 | 0.3856 |
| 26/03/06 | 0.3985 |
| 26/03/05 | 0.3992 |
| 26/03/04 | 0.3893 |
| 26/03/03 | 0.3968 |
| 26/03/02 | 0.4092 |
| 26/02/25 | 0.4099 |
| 26/02/24 | 0.4093 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.20 | 6.20 | 13.63 | 32.39 | 6.20 | 13.63 | 7.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/31 | 基金代碼 | ACFP92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.55億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」