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基金名稱：富邦大中華成長基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 0.3461 | 0.0043 | 0.371 | 0.229 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 0.3461 |
| 25/12/03 | 0.3418 |
| 25/12/02 | 0.3414 |
| 25/12/01 | 0.3437 |
| 25/11/27 | 0.3355 |
| 25/11/26 | 0.3344 |
| 25/11/25 | 0.3281 |
| 25/11/24 | 0.3236 |
| 25/11/21 | 0.3233 |
| 25/11/20 | 0.3340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 0.3331 |
| 25/11/18 | 0.3325 |
| 25/11/17 | 0.3376 |
| 25/11/14 | 0.3345 |
| 25/11/13 | 0.3452 |
| 25/11/12 | 0.3422 |
| 25/11/11 | 0.3448 |
| 25/11/10 | 0.3478 |
| 25/11/07 | 0.3491 |
| 25/11/06 | 0.3537 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 0.3433 |
| 25/11/04 | 0.3446 |
| 25/11/03 | 0.3534 |
| 25/10/31 | 0.3530 |
| 25/10/30 | 0.3584 |
| 25/10/28 | 0.3631 |
| 25/10/27 | 0.3614 |
| 25/10/22 | 0.3458 |
| 25/10/21 | 0.3463 |
| 25/10/20 | 0.3406 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 23.87 | 1.58 | 16.68 | 24.49 | 1.58 | 16.68 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/31 | 基金代碼 | ACFP92 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.37億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」