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基金名稱:

富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.2655 0.0009 0.3041 0.2357

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.2655
20/05/21 0.2646
20/05/20 0.2637
20/05/19 0.2617
20/05/18 0.2610
20/05/15 0.2584
20/05/14 0.2585
20/05/13 0.2597
20/05/12 0.2607
20/05/11 0.2591
日期 淨值
20/05/08 0.2606
20/05/07 0.2606
20/05/06 0.2597
20/05/05 0.2597
20/05/04 0.2587
20/04/30 0.2587
20/04/29 0.2593
20/04/28 0.2589
20/04/27 0.2583
20/04/24 0.2594
日期 淨值
20/04/23 0.2605
20/04/22 0.2607
20/04/21 0.2603
20/04/20 0.2635
20/04/17 0.2653
20/04/16 0.2639
20/04/15 0.2631
20/04/14 0.2648
20/04/13 0.2631
20/04/09 0.2586

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 2.41 -1.64 -4.43 2.41 -1.64 2.35

基本資料

成立日期 2017/02/08 基金代碼 ACFP78
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網