晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/20 0.2406 0 0.2721 0.2406

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/20 0.2406
22/04/19 0.2406
22/04/18 0.2408
22/04/14 0.2419
22/04/13 0.2415
22/04/12 0.2415
22/04/11 0.2418
22/04/08 0.2422
22/04/07 0.2424
22/04/06 0.2426
日期 淨值
22/04/01 0.2426
22/03/31 0.2427
22/03/30 0.2426
22/03/29 0.2425
22/03/28 0.2425
22/03/25 0.2427
22/03/24 0.2427
22/03/23 0.2428
22/03/22 0.2428
22/03/21 0.2429
日期 淨值
22/03/18 0.2431
22/03/17 0.2434
22/03/16 0.2436
22/03/15 0.2436
22/03/14 0.2442
22/03/11 0.2455
22/03/10 0.2496
22/03/09 0.2505
22/03/08 0.2508
22/03/07 0.2510

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.88 -3.88 -5.84 -6.78 -3.88 -5.84 -1.03

基本資料

成立日期 2017/02/08 基金代碼 ACFP78
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網