晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 0.2663 -0.0001 0.2782 0.2663

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 0.2663
21/10/22 0.2664
21/10/21 0.2667
21/10/20 0.2669
21/10/19 0.2669
21/10/18 0.2671
21/10/15 0.2674
21/10/14 0.2675
21/10/13 0.2668
21/10/12 0.2668
日期 淨值
21/10/08 0.2681
21/10/07 0.2681
21/10/06 0.2679
21/10/05 0.2682
21/10/04 0.2681
21/10/01 0.2684
21/09/30 0.2680
21/09/29 0.2682
21/09/28 0.2679
21/09/27 0.2686
日期 淨值
21/09/24 0.2686
21/09/23 0.2690
21/09/22 0.2690
21/09/17 0.2691
21/09/16 0.2692
21/09/15 0.2691
21/09/14 0.2689
21/09/13 0.2689
21/09/10 0.2685
21/09/09 0.2687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 -0.24 0.18 0.63 -0.24 0.18 -0.45

基本資料

成立日期 2017/02/08 基金代碼 ACFP78
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網