晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 0.4278 -0.0003 0.4297 0.4079

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 0.4278
21/10/18 0.4281
21/10/15 0.4285
21/10/14 0.4288
21/10/13 0.4277
21/10/12 0.4277
21/10/08 0.4279
21/10/07 0.4280
21/10/06 0.4276
21/10/05 0.4281
日期 淨值
21/10/04 0.4279
21/10/01 0.4285
21/09/30 0.4279
21/09/29 0.4281
21/09/28 0.4276
21/09/27 0.4287
21/09/24 0.4288
21/09/23 0.4294
21/09/22 0.4294
21/09/17 0.4296
日期 淨值
21/09/16 0.4297
21/09/15 0.4296
21/09/14 0.4293
21/09/13 0.4293
21/09/10 0.4286
21/09/09 0.4288
21/09/08 0.4287
21/09/07 0.4283
21/09/03 0.4288
21/09/02 0.4288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.31 0.65 1.01 0.31 0.65 -0.42

基本資料

成立日期 2017/02/08 基金代碼 ACFP77
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網