晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/20 0.394 0 0.4297 0.394

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/20 0.3940
22/04/19 0.3940
22/04/18 0.3944
22/04/14 0.3961
22/04/13 0.3955
22/04/12 0.3956
22/04/11 0.3960
22/04/08 0.3966
22/04/07 0.3970
22/04/06 0.3973
日期 淨值
22/04/01 0.3973
22/03/31 0.3974
22/03/30 0.3974
22/03/29 0.3972
22/03/28 0.3972
22/03/25 0.3975
22/03/24 0.3975
22/03/23 0.3976
22/03/22 0.3977
22/03/21 0.3978
日期 淨值
22/03/18 0.3982
22/03/17 0.3987
22/03/16 0.3990
22/03/15 0.3990
22/03/14 0.4000
22/03/11 0.4020
22/03/10 0.4087
22/03/09 0.4103
22/03/08 0.4092
22/03/07 0.4095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -3.62 -5.52 -6.43 -3.62 -5.52 -1.05

基本資料

成立日期 2017/02/08 基金代碼 ACFP77
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網