晴時多雲

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基金名稱:

富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 0.3934 0.0013 0.4294 0.3458

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 0.3934
20/05/21 0.3921
20/05/20 0.3908
20/05/19 0.3879
20/05/18 0.3868
20/05/15 0.3830
20/05/14 0.3831
20/05/13 0.3848
20/05/12 0.3864
20/05/11 0.3839
日期 淨值
20/05/08 0.3843
20/05/07 0.3843
20/05/06 0.3829
20/05/05 0.3829
20/05/04 0.3815
20/04/30 0.3815
20/04/29 0.3823
20/04/28 0.3818
20/04/27 0.3809
20/04/24 0.3825
日期 淨值
20/04/23 0.3842
20/04/22 0.3844
20/04/21 0.3839
20/04/20 0.3886
20/04/17 0.3912
20/04/16 0.3891
20/04/15 0.3880
20/04/14 0.3905
20/04/13 0.3879
20/04/09 0.3813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 2.40 -1.64 -4.44 2.40 -1.64 2.34

基本資料

成立日期 2017/02/08 基金代碼 ACFP77
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網