晴時多雲

基金名稱:富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.7153 0.0003 1.3317 0.6651

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.7153
22/05/23 0.7150
22/05/20 0.7133
22/05/19 0.7097
22/05/18 0.7099
22/05/17 0.7093
22/05/16 0.7110
22/05/13 0.7096
22/05/12 0.7131
22/05/11 0.7209
日期 淨值
22/05/10 0.7279
22/05/06 0.7332
22/05/05 0.7360
22/05/04 0.7379
22/05/03 0.7380
22/04/29 0.7377
22/04/28 0.7348
22/04/27 0.7320
22/04/26 0.7344
22/04/25 0.7338
日期 淨值
22/04/22 0.7401
22/04/21 0.7417
22/04/20 0.7468
22/04/19 0.7492
22/04/14 0.7512
22/04/13 0.7497
22/04/12 0.7499
22/04/11 0.7604
22/04/08 0.7781
22/04/07 0.7808

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.16 -3.98 -12.46 -25.58 -3.98 -12.46 -2.82

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP45
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網