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基金名稱:

富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 1.3308 0.0003 1.4428 1.1833

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 1.3308
20/05/22 1.3305
20/05/21 1.3325
20/05/20 1.3294
20/05/19 1.3282
20/05/18 1.3245
20/05/15 1.3248
20/05/14 1.3238
20/05/13 1.3231
20/05/12 1.3227
日期 淨值
20/05/11 1.3204
20/05/08 1.3224
20/05/07 1.3186
20/05/06 1.3168
20/05/05 1.3168
20/05/04 1.3160
20/04/29 1.3143
20/04/28 1.3128
20/04/27 1.3108
20/04/24 1.3083
日期 淨值
20/04/23 1.3074
20/04/22 1.3057
20/04/21 1.3118
20/04/20 1.3153
20/04/17 1.3110
20/04/16 1.3089
20/04/15 1.3083
20/04/14 1.3025
20/04/09 1.2848
20/04/08 1.2807

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 3.31 0.49 -0.33 3.31 0.49 2.29

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP45
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網