晴時多雲

基金名稱:富邦中國高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 1.0115 -0.0519 1.3606 1.0115

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 1.0115
21/10/08 1.0634
21/10/07 1.0948
21/10/06 1.1268
21/10/05 1.1446
21/10/04 1.1782
21/09/30 1.1881
21/09/29 1.1873
21/09/28 1.1966
21/09/27 1.1986
日期 淨值
21/09/24 1.2061
21/09/23 1.2087
21/09/17 1.2288
21/09/16 1.2384
21/09/15 1.2515
21/09/14 1.2607
21/09/13 1.2652
21/09/10 1.2664
21/09/09 1.2654
21/09/08 1.2746
日期 淨值
21/09/07 1.2750
21/09/06 1.2752
21/09/03 1.2772
21/09/02 1.2855
21/09/01 1.2893
21/08/31 1.2917
21/08/30 1.2908
21/08/27 1.2883
21/08/26 1.2886
21/08/25 1.2855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-21.27 -20.61 -21.13 -21.11 -20.61 -21.13 -19.61

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP45
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.96億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網