晴時多雲

top
基金名稱:

富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 1.9888 0.0019 2.0544 1.748

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 1.9888
20/05/29 1.9869
20/05/28 1.9889
20/05/27 1.9885
20/05/26 1.9879
20/05/25 1.9885
20/05/22 1.9882
20/05/21 1.9911
20/05/20 1.9865
20/05/19 1.9847
日期 淨值
20/05/18 1.9792
20/05/15 1.9796
20/05/14 1.9781
20/05/13 1.9770
20/05/12 1.9765
20/05/11 1.9730
20/05/08 1.9650
20/05/07 1.9593
20/05/06 1.9567
20/05/05 1.9567
日期 淨值
20/05/04 1.9555
20/04/29 1.9530
20/04/28 1.9507
20/04/27 1.9477
20/04/24 1.9440
20/04/23 1.9427
20/04/22 1.9402
20/04/21 1.9492
20/04/20 1.9544
20/04/17 1.9481

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 2.01 -0.10 -0.64 2.01 -0.10 1.83

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP44
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網