晴時多雲

基金名稱:富邦中國高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 1.7044 -0.0861 2.1245 1.6587

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 1.7044
21/10/22 1.7905
21/10/21 1.7878
21/10/20 1.7445
21/10/19 1.7502
21/10/18 1.7457
21/10/15 1.6850
21/10/12 1.6587
21/10/08 1.7326
21/10/07 1.7838
日期 淨值
21/10/06 1.8360
21/10/05 1.8649
21/10/04 1.9196
21/09/30 1.9358
21/09/29 1.9345
21/09/28 1.9497
21/09/27 1.9529
21/09/24 1.9651
21/09/23 1.9694
21/09/17 2.0022
日期 淨值
21/09/16 2.0177
21/09/15 2.0390
21/09/14 2.0541
21/09/13 2.0613
21/09/10 2.0633
21/09/09 2.0618
21/09/08 2.0656
21/09/07 2.0664
21/09/06 2.0667
21/09/03 2.0698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.38 -16.73 -17.93 -18.32 -16.73 -17.93 -13.27

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP44
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網