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基金名稱：富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 1.2201 | -0.0047 | 2.1245 | 1.1275 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 1.2201 |
| 22/05/25 | 1.2248 |
| 22/05/24 | 1.2268 |
| 22/05/23 | 1.2264 |
| 22/05/20 | 1.2234 |
| 22/05/19 | 1.2173 |
| 22/05/18 | 1.2176 |
| 22/05/17 | 1.2166 |
| 22/05/16 | 1.2195 |
| 22/05/13 | 1.2170 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 1.2230 |
| 22/05/11 | 1.2366 |
| 22/05/10 | 1.2416 |
| 22/05/06 | 1.2506 |
| 22/05/05 | 1.2555 |
| 22/05/04 | 1.2587 |
| 22/05/03 | 1.2589 |
| 22/04/29 | 1.2584 |
| 22/04/28 | 1.2534 |
| 22/04/27 | 1.2487 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 1.2526 |
| 22/04/25 | 1.2516 |
| 22/04/22 | 1.2624 |
| 22/04/21 | 1.2652 |
| 22/04/20 | 1.2738 |
| 22/04/19 | 1.2780 |
| 22/04/14 | 1.2814 |
| 22/04/13 | 1.2789 |
| 22/04/12 | 1.2792 |
| 22/04/11 | 1.2971 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.26 | -3.57 | -12.44 | -25.63 | -3.57 | -12.44 | -2.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/02 | 基金代碼 | ACFP44 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」