晴時多雲

基金名稱:富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 1.2201 -0.0047 2.1245 1.1275

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 1.2201
22/05/25 1.2248
22/05/24 1.2268
22/05/23 1.2264
22/05/20 1.2234
22/05/19 1.2173
22/05/18 1.2176
22/05/17 1.2166
22/05/16 1.2195
22/05/13 1.2170
日期 淨值
22/05/12 1.2230
22/05/11 1.2366
22/05/10 1.2416
22/05/06 1.2506
22/05/05 1.2555
22/05/04 1.2587
22/05/03 1.2589
22/04/29 1.2584
22/04/28 1.2534
22/04/27 1.2487
日期 淨值
22/04/26 1.2526
22/04/25 1.2516
22/04/22 1.2624
22/04/21 1.2652
22/04/20 1.2738
22/04/19 1.2780
22/04/14 1.2814
22/04/13 1.2789
22/04/12 1.2792
22/04/11 1.2971

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.26 -3.57 -12.44 -25.63 -3.57 -12.44 -2.59

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP44
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網