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基金名稱:

富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.8941 0.0023 9.5223 7.8915

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.8941
20/05/22 8.8918
20/05/21 8.8979
20/05/20 8.8653
20/05/19 8.8613
20/05/18 8.8373
20/05/15 8.8456
20/05/14 8.8293
20/05/13 8.8209
20/05/12 8.8179
日期 淨值
20/05/11 8.8005
20/05/08 8.8298
20/05/07 8.7868
20/05/06 8.7872
20/05/05 8.7861
20/05/04 8.7823
20/04/29 8.7518
20/04/28 8.7454
20/04/27 8.7336
20/04/24 8.7181
日期 淨值
20/04/23 8.7115
20/04/22 8.7038
20/04/21 8.7434
20/04/20 8.7627
20/04/17 8.7331
20/04/16 8.7188
20/04/15 8.7092
20/04/14 8.6642
20/04/09 8.5484
20/04/08 8.5239

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 3.74 1.16 0.38 3.74 1.16 2.61

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP41
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 7.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網