晴時多雲

基金名稱:富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 4.7035 0.0001 8.5325 4.2603

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 4.7035
22/05/23 4.7034
22/05/20 4.7093
22/05/19 4.6975
22/05/18 4.7232
22/05/17 4.7006
22/05/16 4.7370
22/05/13 4.7292
22/05/12 4.7656
22/05/11 4.7853
日期 淨值
22/05/10 4.8335
22/05/06 4.8553
22/05/05 4.8575
22/05/04 4.8459
22/05/03 4.8565
22/04/29 4.8514
22/04/28 4.8397
22/04/27 4.7865
22/04/26 4.8024
22/04/25 4.7900
日期 淨值
22/04/22 4.8088
22/04/21 4.7966
22/04/20 4.8113
22/04/19 4.8143
22/04/14 4.8115
22/04/13 4.7961
22/04/12 4.7960
22/04/11 4.8691
22/04/08 4.9889
22/04/07 5.0015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.69 -1.56 -9.96 -23.19 -1.56 -9.96 -1.48

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP41
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網