晴時多雲

基金名稱:富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 7.0195 0.1682 8.7382 6.5109

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 7.0195
21/10/20 6.8513
21/10/19 6.8737
21/10/18 6.8550
21/10/15 6.6158
21/10/12 6.5109
21/10/08 6.8526
21/10/07 7.0514
21/10/06 7.2568
21/10/05 7.3700
日期 淨值
21/10/04 7.5869
21/09/30 7.6486
21/09/29 7.6484
21/09/28 7.7063
21/09/27 7.7179
21/09/24 7.7676
21/09/23 7.7817
21/09/17 7.9111
21/09/16 7.9718
21/09/15 8.0510
日期 淨值
21/09/14 8.1119
21/09/13 8.1403
21/09/10 8.1517
21/09/09 8.1439
21/09/08 8.2087
21/09/07 8.2089
21/09/06 8.2087
21/09/03 8.2185
21/09/02 8.2735
21/09/01 8.2965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.71 -13.28 -14.27 -14.58 -13.28 -14.27 -10.65

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP41
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 4.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網