晴時多雲

基金名稱:富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 11.1254 -0.503 14.1901 11.1254

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 11.1254
21/10/08 11.6284
21/10/07 11.9658
21/10/06 12.3143
21/10/05 12.5064
21/10/04 12.8745
21/09/30 12.9792
21/09/29 12.9789
21/09/28 13.0771
21/09/27 13.0968
日期 淨值
21/09/24 13.1811
21/09/23 13.2051
21/09/17 13.4246
21/09/16 13.5276
21/09/15 13.6621
21/09/14 13.7654
21/09/13 13.8136
21/09/10 13.8330
21/09/09 13.8197
21/09/08 13.8494
日期 淨值
21/09/07 13.8498
21/09/06 13.8495
21/09/03 13.8660
21/09/02 13.9588
21/09/01 13.9975
21/08/31 14.0256
21/08/30 14.0189
21/08/27 13.9942
21/08/26 13.9997
21/08/25 13.9603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.63 -20.21 -20.59 -20.51 -20.21 -20.59 -19.57

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP40
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.25億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網