晴時多雲

top
基金名稱:

富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 13.7826 0.0036 14.1518 12.0862

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 13.7826
20/05/22 13.7790
20/05/21 13.7885
20/05/20 13.7379
20/05/19 13.7317
20/05/18 13.6945
20/05/15 13.7074
20/05/14 13.6822
20/05/13 13.6691
20/05/12 13.6644
日期 淨值
20/05/11 13.6375
20/05/08 13.6046
20/05/07 13.5384
20/05/06 13.5390
20/05/05 13.5373
20/05/04 13.5315
20/04/29 13.4844
20/04/28 13.4746
20/04/27 13.4565
20/04/24 13.4326
日期 淨值
20/04/23 13.4224
20/04/22 13.4105
20/04/21 13.4715
20/04/20 13.5012
20/04/17 13.4557
20/04/16 13.4336
20/04/15 13.4188
20/04/14 13.3495
20/04/09 13.1710
20/04/08 13.0548

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 3.74 1.16 0.38 3.74 1.16 2.61

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP40
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網