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基金名稱：富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 8.5181 | 0.0001 | 9.9931 | 10.0533 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 8.5181 |
| 22/05/23 | 8.5180 |
| 22/05/20 | 8.5287 |
| 22/05/19 | 8.5073 |
| 22/05/18 | 8.5537 |
| 22/05/17 | 8.5128 |
| 22/05/16 | 8.5787 |
| 22/05/13 | 8.5646 |
| 22/05/12 | 8.6306 |
| 22/05/11 | 8.6663 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 8.6902 |
| 22/05/06 | 8.7294 |
| 22/05/05 | 8.7333 |
| 22/05/04 | 8.7124 |
| 22/05/03 | 8.7316 |
| 22/04/29 | 8.7224 |
| 22/04/28 | 8.7013 |
| 22/04/27 | 8.6056 |
| 22/04/26 | 8.6343 |
| 22/04/25 | 8.6120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 8.6457 |
| 22/04/21 | 8.6238 |
| 22/04/20 | 8.6502 |
| 22/04/19 | 8.6556 |
| 22/04/14 | 8.6507 |
| 22/04/13 | 8.6230 |
| 22/04/12 | 8.6228 |
| 22/04/11 | 8.7541 |
| 22/04/08 | 8.8977 |
| 22/04/07 | 8.9201 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.69 | -1.56 | -9.96 | -23.20 | -1.56 | -9.96 | -1.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/06/28 | 基金代碼 | ACFP40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.72億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」