晴時多雲

基金名稱:富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.5181 0.0001 9.9931 10.0533

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.5181
22/05/23 8.5180
22/05/20 8.5287
22/05/19 8.5073
22/05/18 8.5537
22/05/17 8.5128
22/05/16 8.5787
22/05/13 8.5646
22/05/12 8.6306
22/05/11 8.6663
日期 淨值
22/05/10 8.6902
22/05/06 8.7294
22/05/05 8.7333
22/05/04 8.7124
22/05/03 8.7316
22/04/29 8.7224
22/04/28 8.7013
22/04/27 8.6056
22/04/26 8.6343
22/04/25 8.6120
日期 淨值
22/04/22 8.6457
22/04/21 8.6238
22/04/20 8.6502
22/04/19 8.6556
22/04/14 8.6507
22/04/13 8.6230
22/04/12 8.6228
22/04/11 8.7541
22/04/08 8.8977
22/04/07 8.9201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.69 -1.56 -9.96 -23.20 -1.56 -9.96 -1.48

基本資料

成立日期 2013/06/28 基金代碼 ACFP40
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網