晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.0347 -0.0027 8.2786 7.9115

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.0347
21/10/22 8.0374
21/10/21 8.0461
21/10/20 8.0501
21/10/19 8.0486
21/10/18 8.0512
21/10/15 8.0594
21/10/14 8.0617
21/10/13 8.0395
21/10/12 8.0403
日期 淨值
21/10/08 8.0827
21/10/07 8.0864
21/10/06 8.0789
21/10/05 8.0896
21/10/04 8.0869
21/10/01 8.0970
21/09/30 8.0861
21/09/29 8.0917
21/09/28 8.0823
21/09/27 8.1055
日期 淨值
21/09/24 8.1075
21/09/23 8.1180
21/09/22 8.1161
21/09/17 8.1212
21/09/16 8.1232
21/09/15 8.1221
21/09/14 8.1158
21/09/13 8.1154
21/09/10 8.1032
21/09/09 8.1070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -0.16 0.34 1.45 -0.16 0.34 -0.46

基本資料

成立日期 2013/08/20 基金代碼 ACFP3801
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網