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基金名稱:

富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.7508 0.0216 8.5672 6.6721

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.7508
20/05/29 7.7292
20/05/28 7.7334
20/05/27 7.7055
20/05/26 7.6717
20/05/22 7.6003
20/05/21 7.5870
20/05/20 7.5584
20/05/19 7.5043
20/05/18 7.4781
日期 淨值
20/05/15 7.4089
20/05/14 7.4121
20/05/13 7.4537
20/05/12 7.4802
20/05/11 7.4440
20/05/08 7.4695
20/05/07 7.4606
20/05/06 7.4424
20/05/05 7.4475
20/05/04 7.4160
日期 淨值
20/04/30 7.4356
20/04/29 7.4218
20/04/28 7.3958
20/04/27 7.3817
20/04/24 7.4024
20/04/23 7.4376
20/04/22 7.4377
20/04/21 7.4262
20/04/20 7.5222
20/04/17 7.5681

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 3.20 -0.16 -1.82 3.20 -0.16 4.59

基本資料

成立日期 2013/08/20 基金代碼 ACFP3801
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網