晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/20 7.3403 0.0001 8.2011 7.2794

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/20 7.3403
22/04/19 7.3402
22/04/18 7.3382
22/04/14 7.3326
22/04/13 7.3394
22/04/12 7.3522
22/04/11 7.3399
22/04/08 7.3217
22/04/07 7.3119
22/04/06 7.3052
日期 淨值
22/04/01 7.2994
22/03/31 7.2878
22/03/30 7.2794
22/03/29 7.3062
22/03/28 7.3076
22/03/25 7.2866
22/03/24 7.2854
22/03/23 7.3037
22/03/22 7.3072
22/03/21 7.3154
日期 淨值
22/03/18 7.3311
22/03/17 7.3335
22/03/16 7.3290
22/03/15 7.3290
22/03/14 7.3519
22/03/11 7.3958
22/03/10 7.4117
22/03/09 7.4076
22/03/08 7.4409
22/03/07 7.4852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 -2.79 -4.76 -5.63 -2.79 -4.76 0.13

基本資料

成立日期 2013/08/20 基金代碼 ACFP3801
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網