晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/20 8.4571 0.0002 9.2996 8.3868

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/20 8.4571
22/04/19 8.4569
22/04/18 8.4547
22/04/14 8.4482
22/04/13 8.4560
22/04/12 8.4707
22/04/11 8.4565
22/04/08 8.4356
22/04/07 8.4242
22/04/06 8.4165
日期 淨值
22/04/01 8.4098
22/03/31 8.3965
22/03/30 8.3868
22/03/29 8.4176
22/03/28 8.4192
22/03/25 8.3950
22/03/24 8.3937
22/03/23 8.4147
22/03/22 8.4187
22/03/21 8.4282
日期 淨值
22/03/18 8.4462
22/03/17 8.4491
22/03/16 8.4439
22/03/15 8.4439
22/03/14 8.4703
22/03/11 8.5208
22/03/10 8.5392
22/03/09 8.5345
22/03/08 8.5592
22/03/07 8.6102

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 -2.69 -4.64 -5.49 -2.69 -4.64 0.13

基本資料

成立日期 2012/03/28 基金代碼 ACFP38
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2022/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網