晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.241 0.0069 9.2991 8.2267

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.2410
21/05/05 9.2341
21/05/04 9.2290
21/05/03 9.2343
21/04/29 9.2223
21/04/28 9.2139
21/04/27 9.2169
21/04/26 9.2173
21/04/23 9.2150
21/04/22 9.2082
日期 淨值
21/04/21 9.2013
21/04/20 9.1917
21/04/19 9.2035
21/04/16 9.2195
21/04/15 9.2210
21/04/14 9.2081
21/04/13 9.2095
21/04/12 9.2083
21/04/09 9.2141
21/04/08 9.2402
日期 淨值
21/04/07 9.2347
21/04/06 9.2281
21/04/01 9.2038
21/03/31 9.1863
21/03/30 9.1700
21/03/29 9.1693
21/03/26 9.1692
21/03/25 9.1659
21/03/24 9.1659
21/03/23 9.1493

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.63 0.59 1.25 4.55 0.59 1.25 0.40

基本資料

成立日期 2012/03/28 基金代碼 ACFP38
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網