晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.2079 -0.0027 9.2996 8.8398

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.2079
21/10/14 9.2106
21/10/13 9.1852
21/10/12 9.1861
21/10/08 9.2173
21/10/07 9.2215
21/10/06 9.2130
21/10/05 9.2252
21/10/04 9.2222
21/10/01 9.2336
日期 淨值
21/09/30 9.2212
21/09/29 9.2276
21/09/28 9.2169
21/09/27 9.2434
21/09/24 9.2456
21/09/23 9.2575
21/09/22 9.2554
21/09/17 9.2612
21/09/16 9.2635
21/09/15 9.2622
日期 淨值
21/09/14 9.2551
21/09/13 9.2546
21/09/10 9.2407
21/09/09 9.2450
21/09/08 9.2649
21/09/07 9.2576
21/09/03 9.2690
21/09/02 9.2674
21/09/01 9.2543
21/08/31 9.2494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 0.29 0.75 1.88 0.29 0.75 -0.34

基本資料

成立日期 2012/03/28 基金代碼 ACFP38
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網