晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 13.2417 -0.0039 13.2456 11.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 13.2417
21/05/07 13.2456
21/05/06 13.2452
21/05/05 13.2353
21/05/04 13.2279
21/05/03 13.2355
21/04/29 13.2184
21/04/28 13.2063
21/04/27 13.2107
21/04/26 13.2113
日期 淨值
21/04/23 13.2079
21/04/22 13.1982
21/04/21 13.1883
21/04/20 13.1745
21/04/19 13.1915
21/04/16 13.2143
21/04/15 13.2165
21/04/14 13.1980
21/04/13 13.2000
21/04/12 13.1983
日期 淨值
21/04/09 13.2066
21/04/08 13.2100
21/04/07 13.2021
21/04/06 13.1926
21/04/01 13.1579
21/03/31 13.1329
21/03/30 13.1096
21/03/29 13.1086
21/03/26 13.1084
21/03/25 13.1037

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.49 1.00 4.44 0.49 1.00 0.27

基本資料

成立日期 2012/03/28 基金代碼 ACFP37
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊珮汝
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網