晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/20 12.4673 0.0002 13.445 12.3636

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/20 12.4673
22/04/19 12.4671
22/04/18 12.4637
22/04/14 12.4541
22/04/13 12.4656
22/04/12 12.4874
22/04/11 12.4664
22/04/08 12.4356
22/04/07 12.4189
22/04/06 12.4074
日期 淨值
22/04/01 12.3975
22/03/31 12.3779
22/03/30 12.3636
22/03/29 12.4091
22/03/28 12.4114
22/03/25 12.3757
22/03/24 12.3738
22/03/23 12.4048
22/03/22 12.4107
22/03/21 12.4247
日期 淨值
22/03/18 12.4513
22/03/17 12.4555
22/03/16 12.4478
22/03/15 12.4479
22/03/14 12.4867
22/03/11 12.5612
22/03/10 12.5883
22/03/09 12.5813
22/03/08 12.5869
22/03/07 12.6618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.53 -2.53 -4.44 -5.27 -2.53 -4.44 0.13

基本資料

成立日期 2012/03/28 基金代碼 ACFP37
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網