晴時多雲

基金名稱:富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.3756 -0.0067 13.445 12.4769

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.3756
21/10/20 13.3823
21/10/19 13.3798
21/10/18 13.3842
21/10/15 13.3978
21/10/14 13.4016
21/10/13 13.3647
21/10/12 13.3661
21/10/08 13.3779
21/10/07 13.3841
日期 淨值
21/10/06 13.3717
21/10/05 13.3895
21/10/04 13.3850
21/10/01 13.4017
21/09/30 13.3836
21/09/29 13.3929
21/09/28 13.3773
21/09/27 13.4158
21/09/24 13.4190
21/09/23 13.4363
日期 淨值
21/09/22 13.4332
21/09/17 13.4417
21/09/16 13.4450
21/09/15 13.4432
21/09/14 13.4328
21/09/13 13.4321
21/09/10 13.4119
21/09/09 13.4182
21/09/08 13.4137
21/09/07 13.4031

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.15 0.65 1.73 0.15 0.65 -0.49

基本資料

成立日期 2012/03/28 基金代碼 ACFP37
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網