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基金名稱：富邦大中華成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 12.75 | 0.43 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 12.7500 |
| 26/03/09 | 12.3200 |
| 26/03/06 | 12.6300 |
| 26/03/05 | 12.6500 |
| 26/03/04 | 12.3400 |
| 26/03/03 | 12.5500 |
| 26/03/02 | 12.8700 |
| 26/02/25 | 12.8500 |
| 26/02/24 | 12.8800 |
| 26/02/11 | 12.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 12.7700 |
| 26/02/09 | 12.6200 |
| 26/02/06 | 12.2300 |
| 26/02/05 | 12.2700 |
| 26/02/04 | 12.5700 |
| 26/02/03 | 12.7000 |
| 26/02/02 | 12.3800 |
| 26/01/30 | 12.6400 |
| 26/01/29 | 12.5800 |
| 26/01/27 | 12.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 12.8800 |
| 26/01/22 | 13.0600 |
| 26/01/21 | 12.7600 |
| 26/01/20 | 12.5600 |
| 26/01/16 | 12.5900 |
| 26/01/15 | 12.3400 |
| 26/01/13 | 12.2900 |
| 26/01/12 | 12.3300 |
| 26/01/09 | 12.2100 |
| 26/01/08 | 12.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 5.30 | 12.26 | 34.98 | 5.30 | 12.26 | -0.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/26 | 基金代碼 | ACFP28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 7.36億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」