晴時多雲

基金名稱:富邦大中華成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.14 0.13 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.1400
21/10/15 11.0100
21/10/12 10.6800
21/10/08 10.9400
21/09/30 10.9800
21/09/29 10.7000
21/09/28 10.9400
21/09/27 11.0800
21/09/24 11.1800
21/09/23 11.1900
日期 淨值
21/09/17 11.2100
21/09/16 11.0900
21/09/15 11.5000
21/09/14 11.5600
21/09/13 11.5500
21/09/10 11.7300
21/09/09 11.5300
21/09/08 11.6100
21/09/07 11.6900
21/09/06 11.5000
日期 淨值
21/09/03 11.4100
21/09/02 11.6400
21/09/01 11.6000
21/08/31 11.8900
21/08/30 12.0500
21/08/27 11.8600
21/08/26 11.6600
21/08/25 11.8200
21/08/24 11.6500
21/08/23 11.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 -3.05 0.81 7.27 -3.05 0.81 -0.62

基本資料

成立日期 2007/07/26 基金代碼 ACFP28
投信公司 富邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 13.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝育霖
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網