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基金名稱：富邦大中華成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 10.74 | 0.1 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 10.7400 |
| 25/11/12 | 10.6400 |
| 25/11/11 | 10.7100 |
| 25/11/10 | 10.7900 |
| 25/11/07 | 10.8400 |
| 25/11/06 | 10.9500 |
| 25/11/05 | 10.6300 |
| 25/11/04 | 10.6600 |
| 25/11/03 | 10.9000 |
| 25/10/31 | 10.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 11.0200 |
| 25/10/28 | 11.1300 |
| 25/10/27 | 11.1100 |
| 25/10/22 | 10.6300 |
| 25/10/21 | 10.6300 |
| 25/10/20 | 10.4500 |
| 25/10/16 | 10.4900 |
| 25/10/15 | 10.6300 |
| 25/10/14 | 10.3300 |
| 25/10/13 | 10.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/09 | 11.1500 |
| 25/09/30 | 11.0400 |
| 25/09/25 | 11.0400 |
| 25/09/24 | 11.0100 |
| 25/09/22 | 11.0900 |
| 25/09/19 | 10.9900 |
| 25/09/18 | 11.1800 |
| 25/09/17 | 11.1400 |
| 25/09/16 | 10.9300 |
| 25/09/15 | 10.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 24.69 | 6.93 | 23.43 | 23.96 | 6.93 | 23.43 | 0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/07/26 | 基金代碼 | ACFP28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.89億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝育霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 元大商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」