粉絲團
基金名稱：富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 10.1225 | -0.0922 | 9.9837 | 10.0017 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 10.1225 |
| 26/01/16 | 10.2147 |
| 26/01/15 | 10.2442 |
| 26/01/14 | 10.2501 |
| 26/01/13 | 10.2320 |
| 26/01/12 | 10.2193 |
| 26/01/09 | 10.2259 |
| 26/01/08 | 10.1826 |
| 26/01/07 | 10.1907 |
| 26/01/06 | 10.1804 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 10.1692 |
| 26/01/02 | 10.1286 |
| 25/12/31 | 10.1622 |
| 25/12/30 | 10.1784 |
| 25/12/29 | 10.1920 |
| 25/12/26 | 10.1870 |
| 25/12/24 | 10.1815 |
| 25/12/23 | 10.1631 |
| 25/12/22 | 10.1746 |
| 25/12/19 | 10.1743 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 10.1942 |
| 25/12/17 | 10.1695 |
| 25/12/16 | 10.1669 |
| 25/12/15 | 10.0948 |
| 25/12/12 | 10.0715 |
| 25/12/11 | 10.1368 |
| 25/12/10 | 10.1313 |
| 25/12/09 | 10.0865 |
| 25/12/08 | 10.0923 |
| 25/12/05 | 10.1295 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.49 | 0.49 | -0.00 | ||||
基本資料
| 成立日期 | 2025/09/30 | 基金代碼 | ACFP171 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 跨國主動式債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 11億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃詩紋 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.55 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」