基金名稱:復華全球物聯網科技基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/18 | 21.22 | -0.5 | 33.76 | 20.55 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/18 | 21.2200 |
22/05/17 | 21.7200 |
22/05/16 | 21.0500 |
22/05/13 | 21.3100 |
22/05/12 | 20.5500 |
22/05/11 | 20.7600 |
22/05/10 | 21.0400 |
22/05/09 | 20.8200 |
22/05/06 | 21.6600 |
22/05/05 | 22.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/04 | 22.8000 |
22/05/03 | 22.3400 |
22/04/29 | 22.0100 |
22/04/28 | 22.4400 |
22/04/27 | 21.9400 |
22/04/26 | 21.9900 |
22/04/25 | 22.5900 |
22/04/22 | 22.6400 |
22/04/21 | 23.1900 |
22/04/20 | 23.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/19 | 23.8700 |
22/04/18 | 23.5400 |
22/04/14 | 23.7300 |
22/04/13 | 24.0500 |
22/04/12 | 23.4500 |
22/04/11 | 23.6000 |
22/04/08 | 24.3100 |
22/04/07 | 24.7200 |
22/04/06 | 24.9800 |
22/04/01 | 26.0200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-17.97 | -15.12 | -23.29 | -23.21 | -15.12 | -23.29 | -9.86 |
基本資料
成立日期 | 2016/07/04 | 基金代碼 | ACFH68 |
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投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 9.36億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林子欽 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」