基金名稱:復華全球物聯網科技基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 33.41 | -0.17 | 33.99 | 25.15 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 33.4100 |
25/02/06 | 33.5800 |
25/02/05 | 33.2700 |
25/02/04 | 33.0300 |
25/02/03 | 32.2500 |
25/01/24 | 33.7000 |
25/01/23 | 33.9900 |
25/01/22 | 33.7700 |
25/01/21 | 33.0100 |
25/01/17 | 32.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 32.2500 |
25/01/15 | 32.1400 |
25/01/14 | 31.4100 |
25/01/13 | 31.4200 |
25/01/10 | 31.6500 |
25/01/08 | 32.2000 |
25/01/07 | 32.2300 |
25/01/06 | 33.0800 |
25/01/03 | 32.7400 |
25/01/02 | 32.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 32.1600 |
24/12/30 | 32.3700 |
24/12/27 | 32.7900 |
24/12/26 | 33.1100 |
24/12/24 | 33.0500 |
24/12/23 | 32.7500 |
24/12/20 | 32.5900 |
24/12/19 | 32.2800 |
24/12/18 | 32.1300 |
24/12/17 | 33.2800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.66 | 2.46 | 12.09 | 16.12 | 2.46 | 12.09 | 3.66 |
基本資料
成立日期 | 2016/07/04 | 基金代碼 | ACFH67 |
---|---|---|---|
投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 114.25億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃俊瑞 |
配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」