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基金名稱：復華全球大趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 29.89 | 0.08 | 29.89 | 19.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 29.8900 |
| 26/01/12 | 29.8100 |
| 26/01/09 | 29.5400 |
| 26/01/08 | 29.0700 |
| 26/01/07 | 29.4800 |
| 26/01/06 | 29.6100 |
| 26/01/05 | 28.9100 |
| 26/01/02 | 28.7700 |
| 25/12/31 | 28.1800 |
| 25/12/30 | 28.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 28.3400 |
| 25/12/26 | 28.4900 |
| 25/12/24 | 28.3700 |
| 25/12/23 | 28.0000 |
| 25/12/19 | 27.3500 |
| 25/12/18 | 26.8400 |
| 25/12/17 | 26.6500 |
| 25/12/16 | 27.0200 |
| 25/12/15 | 27.3300 |
| 25/12/12 | 27.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 28.1700 |
| 25/12/09 | 28.0500 |
| 25/12/05 | 27.9300 |
| 25/12/04 | 27.8200 |
| 25/12/03 | 27.6400 |
| 25/12/02 | 27.6500 |
| 25/12/01 | 27.6600 |
| 25/11/28 | 27.9700 |
| 25/11/26 | 27.6800 |
| 25/11/25 | 27.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.66 | 13.06 | 21.74 | 9.66 | 13.06 | 8.30 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/20 | 基金代碼 | ACFH56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.14億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王萬里 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」