晴時多雲

基金名稱:復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.87 -0.06 14.64 11.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.8700
21/10/20 11.9300
21/10/19 11.8900
21/10/18 11.8500
21/10/15 11.9500
21/10/12 11.8600
21/10/08 11.8700
21/09/30 11.7500
21/09/29 11.7300
21/09/28 11.7700
日期 淨值
21/09/27 11.7200
21/09/24 11.6500
21/09/23 11.6900
21/09/17 11.7400
21/09/16 11.5900
21/09/15 11.6400
21/09/14 11.8500
21/09/13 11.9100
21/09/10 12.0600
21/09/09 11.9700
日期 淨值
21/09/08 12.1600
21/09/07 12.1800
21/09/06 12.0800
21/09/03 11.9300
21/09/02 11.9900
21/09/01 12.0000
21/08/31 11.8400
21/08/30 11.7900
21/08/27 11.8300
21/08/26 11.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.05 -1.31 -5.03 -7.59 -1.31 -5.03 1.28

基本資料

成立日期 2015/05/26 基金代碼 ACFH54
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林志遠
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網