晴時多雲

基金名稱:復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.04 0.01 9.96 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0400
22/05/25 9.0300
22/05/24 8.9800
22/05/23 9.0600
22/05/20 9.1200
22/05/19 9.0600
22/05/18 9.1300
22/05/17 9.1100
22/05/16 9.0600
22/05/13 9.1000
日期 淨值
22/05/12 9.0500
22/05/11 9.0500
22/05/10 8.9600
22/05/06 8.9800
22/05/05 9.0700
22/04/29 9.1000
22/04/28 9.0300
22/04/27 8.9700
22/04/26 8.8900
22/04/25 8.8700
日期 淨值
22/04/22 9.0300
22/04/21 9.0300
22/04/20 9.0700
22/04/19 9.1200
22/04/14 9.2100
22/04/13 9.1700
22/04/12 9.1500
22/04/11 9.1500
22/04/08 9.3000
22/04/07 9.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.05 -4.22 -11.84 -18.73 -4.22 -11.84 1.92

基本資料

成立日期 2015/05/26 基金代碼 ACFH54
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 胡家菱
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網