晴時多雲

top
基金名稱:

復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.74 0.13 11.74 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.7400
20/06/02 11.6100
20/06/01 11.5600
20/05/29 11.3400
20/05/28 11.3100
20/05/27 11.3600
20/05/26 11.3900
20/05/22 11.1900
20/05/21 11.4700
20/05/20 11.4700
日期 淨值
20/05/19 11.4700
20/05/18 11.3000
20/05/15 11.2500
20/05/14 11.2400
20/05/13 11.2700
20/05/12 11.2400
20/05/11 11.2700
20/05/08 11.1900
20/05/07 11.0700
20/05/06 11.1600
日期 淨值
20/05/05 11.1000
20/05/04 11.0200
20/04/29 11.1500
20/04/28 11.1200
20/04/27 11.0700
20/04/24 10.9500
20/04/23 11.0300
20/04/22 11.0300
20/04/21 10.9400
20/04/20 11.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.43 6.86 6.63 8.74 6.86 6.63 5.48

基本資料

成立日期 2015/05/26 基金代碼 ACFH54
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 林志遠
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網