基金名稱：
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 13 | 0 | 13.12 | 11.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 13.0000 |
| 20/05/20 | 13.0000 |
| 20/05/19 | 13.0000 |
| 20/05/18 | 12.8100 |
| 20/05/15 | 12.7600 |
| 20/05/14 | 12.7500 |
| 20/05/13 | 12.7700 |
| 20/05/12 | 12.7500 |
| 20/05/11 | 12.7700 |
| 20/05/08 | 12.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 12.5500 |
| 20/05/06 | 12.6300 |
| 20/05/05 | 12.5600 |
| 20/05/04 | 12.4700 |
| 20/04/29 | 12.6200 |
| 20/04/28 | 12.5800 |
| 20/04/27 | 12.5300 |
| 20/04/24 | 12.4000 |
| 20/04/23 | 12.4800 |
| 20/04/22 | 12.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 12.3800 |
| 20/04/20 | 12.5200 |
| 20/04/17 | 12.5100 |
| 20/04/16 | 12.4000 |
| 20/04/15 | 12.3200 |
| 20/04/14 | 12.2900 |
| 20/04/09 | 12.2300 |
| 20/04/08 | 12.1900 |
| 20/04/07 | 12.2500 |
| 20/04/01 | 12.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.09 | 4.74 | 3.92 | 6.60 | 4.74 | 3.92 | 5.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/26 | 基金代碼 | ACFH53 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.57億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 林志遠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」