晴時多雲

基金名稱:復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.91 0 16.84 13.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.9100
21/10/25 13.9100
21/10/22 13.9400
21/10/21 13.8300
21/10/20 13.8900
21/10/19 13.8500
21/10/18 13.7900
21/10/15 13.8900
21/10/12 13.7800
21/10/08 13.8000
日期 淨值
21/09/30 13.6600
21/09/29 13.6400
21/09/28 13.6800
21/09/27 13.6200
21/09/24 13.5400
21/09/23 13.5900
21/09/17 13.6500
21/09/16 13.4800
21/09/15 13.5300
21/09/14 13.7700
日期 淨值
21/09/13 13.8400
21/09/10 14.0200
21/09/09 13.9100
21/09/08 14.1400
21/09/07 14.1600
21/09/06 14.0400
21/09/03 13.8400
21/09/02 13.9100
21/09/01 13.9200
21/08/31 13.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.81 0.55 -4.56 -6.33 0.55 -4.56 2.73

基本資料

成立日期 2015/05/26 基金代碼 ACFH53
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.88億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林志遠
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網