晴時多雲

基金名稱:復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.66 0.07 15.62 10.45

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.6600
22/05/24 10.5900
22/05/23 10.6900
22/05/20 10.7700
22/05/19 10.6900
22/05/18 10.7800
22/05/17 10.7500
22/05/16 10.6900
22/05/13 10.7400
22/05/12 10.6700
日期 淨值
22/05/11 10.6800
22/05/10 10.5500
22/05/06 10.5700
22/05/05 10.6800
22/04/29 10.7200
22/04/28 10.6400
22/04/27 10.5600
22/04/26 10.4800
22/04/25 10.4500
22/04/22 10.6300
日期 淨值
22/04/21 10.6400
22/04/20 10.6900
22/04/19 10.7400
22/04/14 10.8500
22/04/13 10.8100
22/04/12 10.7800
22/04/11 10.7800
22/04/08 10.9600
22/04/07 10.9400
22/04/06 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.01 -4.26 -12.03 -19.12 -4.26 -12.03 2.01

基本資料

成立日期 2015/05/26 基金代碼 ACFH53
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 胡家菱
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網