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基金名稱：復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 10.66 | 0.07 | 15.62 | 10.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 10.6600 |
| 22/05/24 | 10.5900 |
| 22/05/23 | 10.6900 |
| 22/05/20 | 10.7700 |
| 22/05/19 | 10.6900 |
| 22/05/18 | 10.7800 |
| 22/05/17 | 10.7500 |
| 22/05/16 | 10.6900 |
| 22/05/13 | 10.7400 |
| 22/05/12 | 10.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 10.6800 |
| 22/05/10 | 10.5500 |
| 22/05/06 | 10.5700 |
| 22/05/05 | 10.6800 |
| 22/04/29 | 10.7200 |
| 22/04/28 | 10.6400 |
| 22/04/27 | 10.5600 |
| 22/04/26 | 10.4800 |
| 22/04/25 | 10.4500 |
| 22/04/22 | 10.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 10.6400 |
| 22/04/20 | 10.6900 |
| 22/04/19 | 10.7400 |
| 22/04/14 | 10.8500 |
| 22/04/13 | 10.8100 |
| 22/04/12 | 10.7800 |
| 22/04/11 | 10.7800 |
| 22/04/08 | 10.9600 |
| 22/04/07 | 10.9400 |
| 22/04/06 | 11.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.01 | -4.26 | -12.03 | -19.12 | -4.26 | -12.03 | 2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/26 | 基金代碼 | ACFH53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.68億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 胡家菱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」