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基金名稱：復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 | 13.91 | 0 | 16.84 | 13.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/26 | 13.9100 |
| 21/10/25 | 13.9100 |
| 21/10/22 | 13.9400 |
| 21/10/21 | 13.8300 |
| 21/10/20 | 13.8900 |
| 21/10/19 | 13.8500 |
| 21/10/18 | 13.7900 |
| 21/10/15 | 13.8900 |
| 21/10/12 | 13.7800 |
| 21/10/08 | 13.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 13.6600 |
| 21/09/29 | 13.6400 |
| 21/09/28 | 13.6800 |
| 21/09/27 | 13.6200 |
| 21/09/24 | 13.5400 |
| 21/09/23 | 13.5900 |
| 21/09/17 | 13.6500 |
| 21/09/16 | 13.4800 |
| 21/09/15 | 13.5300 |
| 21/09/14 | 13.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 13.8400 |
| 21/09/10 | 14.0200 |
| 21/09/09 | 13.9100 |
| 21/09/08 | 14.1400 |
| 21/09/07 | 14.1600 |
| 21/09/06 | 14.0400 |
| 21/09/03 | 13.8400 |
| 21/09/02 | 13.9100 |
| 21/09/01 | 13.9200 |
| 21/08/31 | 13.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.81 | 0.55 | -4.56 | -6.33 | 0.55 | -4.56 | 2.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/26 | 基金代碼 | ACFH53 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 0.88億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 林志遠 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」