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基金名稱:

復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13 0 13.12 11.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.0000
20/05/20 13.0000
20/05/19 13.0000
20/05/18 12.8100
20/05/15 12.7600
20/05/14 12.7500
20/05/13 12.7700
20/05/12 12.7500
20/05/11 12.7700
20/05/08 12.6900
日期 淨值
20/05/07 12.5500
20/05/06 12.6300
20/05/05 12.5600
20/05/04 12.4700
20/04/29 12.6200
20/04/28 12.5800
20/04/27 12.5300
20/04/24 12.4000
20/04/23 12.4800
20/04/22 12.4800
日期 淨值
20/04/21 12.3800
20/04/20 12.5200
20/04/17 12.5100
20/04/16 12.4000
20/04/15 12.3200
20/04/14 12.2900
20/04/09 12.2300
20/04/08 12.1900
20/04/07 12.2500
20/04/01 12.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.09 4.74 3.92 6.60 4.74 3.92 5.01

基本資料

成立日期 2015/05/26 基金代碼 ACFH53
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 0.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 林志遠
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網