晴時多雲

基金名稱:復華中國新經濟A股基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 14.66 -0.17 20.28 13.93

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 14.6600
21/10/20 14.8300
21/10/19 14.7700
21/10/18 14.6700
21/10/15 14.6300
21/10/12 13.9300
21/10/08 14.1400
21/09/30 14.3400
21/09/29 14.1200
21/09/28 14.2300
日期 淨值
21/09/27 14.3100
21/09/24 14.3100
21/09/23 14.3400
21/09/17 14.5200
21/09/16 14.2900
21/09/15 14.5600
21/09/14 14.6800
21/09/13 14.6200
21/09/10 14.8600
21/09/09 14.6800
日期 淨值
21/09/08 14.9000
21/09/07 14.9800
21/09/06 14.7800
21/09/03 14.4300
21/09/02 14.6300
21/09/01 14.7100
21/08/31 14.7900
21/08/30 14.8900
21/08/27 14.8300
21/08/26 14.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.68 -4.17 -7.41 -10.97 -4.17 -7.41 0.96

基本資料

成立日期 2015/05/26 基金代碼 ACFH51
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 14.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐百毅
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網