晴時多雲

基金名稱:復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.13 -0.01 11.67 10.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.1300
21/10/19 11.1400
21/10/18 11.1400
21/10/15 11.1600
21/10/14 11.1600
21/10/13 11.1200
21/10/12 11.1100
21/10/08 11.1400
21/10/07 11.1600
21/10/06 11.1300
日期 淨值
21/10/05 11.2000
21/10/04 11.2200
21/10/01 11.2300
21/09/30 11.2600
21/09/29 11.2700
21/09/28 11.2500
21/09/27 11.3100
21/09/24 11.3400
21/09/23 11.3900
21/09/22 11.4000
日期 淨值
21/09/17 11.4800
21/09/16 11.5100
21/09/15 11.5300
21/09/14 11.5500
21/09/13 11.5400
21/09/10 11.5300
21/09/09 11.5300
21/09/08 11.5300
21/09/07 11.5300
21/09/03 11.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 -1.83 -1.10 0.48 -1.83 -1.10 -2.68

基本資料

成立日期 2014/10/17 基金代碼 ACFH49
投信公司 復華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網