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基金名稱:

復華新興市場高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.33 0.03 9.93 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.3300
20/05/29 10.3000
20/05/28 10.3000
20/05/27 10.2900
20/05/26 10.2700
20/05/22 10.2200
20/05/21 10.2400
20/05/20 10.1900
20/05/19 10.0800
20/05/18 10.0000
日期 淨值
20/05/15 9.9300
20/05/14 9.8800
20/05/13 9.9100
20/05/12 9.9300
20/05/11 9.9000
20/05/08 9.8600
20/05/07 9.8500
20/05/06 9.9200
20/05/05 9.9000
20/05/04 9.8600
日期 淨值
20/04/30 9.8700
20/04/29 9.8100
20/04/28 9.7600
20/04/27 9.7800
20/04/24 9.8000
20/04/23 9.8100
20/04/22 9.7700
20/04/21 9.7900
20/04/20 9.9000
20/04/17 9.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 1.02 -4.67 -6.04 1.02 -4.67 5.65

基本資料

成立日期 2014/10/17 基金代碼 ACFH49
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網