晴時多雲

基金名稱:復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.54 0.07 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.5400
22/05/24 9.4700
22/05/23 9.4400
22/05/20 9.3800
22/05/19 9.3500
22/05/18 9.3600
22/05/17 9.3900
22/05/16 9.4000
22/05/13 9.4000
22/05/12 9.3800
日期 淨值
22/05/11 9.4200
22/05/10 9.4000
22/05/09 9.4000
22/05/06 9.4800
22/05/05 9.6000
22/05/04 9.6400
22/05/03 9.6100
22/04/29 9.6700
22/04/28 9.7300
22/04/27 9.7600
日期 淨值
22/04/26 9.8100
22/04/25 9.7800
22/04/22 9.8400
22/04/21 9.9200
22/04/20 9.9500
22/04/19 9.9300
22/04/18 9.9900
22/04/14 9.9900
22/04/13 10.0200
22/04/12 10.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.70 -4.47 -7.43 -10.17 -4.47 -7.43 -2.08

基本資料

成立日期 2014/10/17 基金代碼 ACFH49
投信公司 復華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網