晴時多雲

基金名稱:復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.92 0.07 9.03 8.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.9200
25/02/12 8.8500
25/02/11 8.8900
25/02/10 8.9200
25/02/07 8.9200
25/02/06 8.9500
25/02/05 8.9800
25/02/04 8.9300
25/02/03 8.9100
25/01/24 8.8600
日期 淨值
25/01/23 8.8500
25/01/22 8.8500
25/01/21 8.8500
25/01/17 8.8200
25/01/16 8.8400
25/01/15 8.8300
25/01/14 8.8100
25/01/13 8.8000
25/01/10 8.8400
25/01/08 8.8400
日期 淨值
25/01/07 8.8600
25/01/06 8.9000
25/01/03 8.9000
25/01/02 8.8700
24/12/31 8.8600
24/12/30 8.8400
24/12/27 8.8400
24/12/26 8.8400
24/12/24 8.8400
24/12/23 8.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.19 1.42 2.78 1.19 1.42 1.66

基本資料

成立日期 2014/10/17 基金代碼 ACFH49
投信公司 復華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施尚文
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網