晴時多雲

基金名稱:復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.83 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.8300
22/05/23 8.8000
22/05/20 8.7500
22/05/19 8.7300
22/05/18 8.7400
22/05/17 8.7600
22/05/16 8.7700
22/05/13 8.7800
22/05/12 8.7700
22/05/11 8.7900
日期 淨值
22/05/10 8.7700
22/05/09 8.7600
22/05/06 8.8500
22/05/05 8.9600
22/05/04 9.0000
22/05/03 8.9600
22/04/29 9.0200
22/04/28 9.0700
22/04/27 9.1000
22/04/26 9.1900
日期 淨值
22/04/25 9.1900
22/04/22 9.2400
22/04/21 9.3100
22/04/20 9.3500
22/04/19 9.3200
22/04/18 9.3800
22/04/14 9.3800
22/04/13 9.4000
22/04/12 9.4000
22/04/11 9.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.49 -5.22 -8.51 -12.18 -5.22 -8.51 -3.91

基本資料

成立日期 2014/10/20 基金代碼 ACFH47
投信公司 復華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網