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基金名稱:

復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.83 0.03 9.99 10.28

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.8300
20/05/29 9.8000
20/05/28 9.7900
20/05/27 9.7700
20/05/26 9.7600
20/05/22 9.6400
20/05/21 9.6600
20/05/20 9.6600
20/05/19 9.6100
20/05/18 9.5300
日期 淨值
20/05/15 9.4800
20/05/14 9.4200
20/05/13 9.4600
20/05/12 9.4700
20/05/11 9.4400
20/05/08 9.3900
20/05/07 9.4100
20/05/06 9.5200
20/05/05 9.4800
20/05/04 9.4400
日期 淨值
20/04/30 9.4500
20/04/29 9.3700
20/04/28 9.3500
20/04/27 9.3800
20/04/24 9.4100
20/04/23 9.3900
20/04/22 9.3400
20/04/21 9.3700
20/04/20 9.4600
20/04/17 9.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.15 1.10 -4.97 -5.97 1.10 -4.97 5.49

基本資料

成立日期 2014/10/20 基金代碼 ACFH47
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網