晴時多雲

基金名稱:復華新興市場高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.85 -0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.8500
21/10/19 10.8600
21/10/18 10.8600
21/10/15 10.8800
21/10/14 10.8800
21/10/13 10.8500
21/10/12 10.8300
21/10/08 10.8500
21/10/07 10.8700
21/10/06 10.8500
日期 淨值
21/10/05 10.9300
21/10/04 10.9500
21/10/01 10.9600
21/09/30 10.9800
21/09/29 10.9900
21/09/28 10.9700
21/09/27 11.1200
21/09/24 11.1600
21/09/23 11.2100
21/09/22 11.2500
日期 淨值
21/09/17 11.3000
21/09/16 11.3300
21/09/15 11.3400
21/09/14 11.3500
21/09/13 11.3300
21/09/10 11.3200
21/09/09 11.3200
21/09/08 11.3200
21/09/07 11.3200
21/09/03 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 -1.97 0.12 4.26 -1.97 0.12 -3.46

基本資料

成立日期 2014/10/20 基金代碼 ACFH47
投信公司 復華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網