基金名稱:復華美國新星基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/25 | 16.49 | 0.11 | 22.49 | 16.26 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/25 | 16.4900 |
22/05/24 | 16.3800 |
22/05/23 | 16.5200 |
22/05/20 | 16.2600 |
22/05/19 | 16.3700 |
22/05/18 | 16.3300 |
22/05/17 | 16.9900 |
22/05/16 | 16.8100 |
22/05/13 | 16.8900 |
22/05/12 | 16.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/11 | 16.4900 |
22/05/10 | 16.6800 |
22/05/09 | 16.7300 |
22/05/06 | 17.2800 |
22/05/05 | 17.4800 |
22/05/04 | 18.1800 |
22/05/03 | 17.8000 |
22/04/29 | 17.7300 |
22/04/28 | 18.3400 |
22/04/27 | 17.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/26 | 17.7800 |
22/04/25 | 18.2300 |
22/04/22 | 18.1400 |
22/04/21 | 18.5900 |
22/04/20 | 19.0300 |
22/04/19 | 19.1800 |
22/04/18 | 18.8900 |
22/04/14 | 18.8600 |
22/04/13 | 19.1500 |
22/04/12 | 18.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-11.12 | -11.68 | -15.20 | -16.57 | -11.68 | -15.20 | -9.54 |
基本資料
成立日期 | 2013/11/13 | 基金代碼 | ACFH43 |
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投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
投資區域 | 美國 | 基金規模 | 13.92億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃凱信 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」