基金名稱：
復華美國新星基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/02 | 15.73 | 0.05 | 15.81 | 11.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 15.7300 |
| 20/07/01 | 15.6800 |
| 20/06/30 | 15.4500 |
| 20/06/29 | 15.3000 |
| 20/06/24 | 15.4200 |
| 20/06/23 | 15.7500 |
| 20/06/22 | 15.6500 |
| 20/06/19 | 15.4300 |
| 20/06/18 | 15.5000 |
| 20/06/17 | 15.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 15.4600 |
| 20/06/15 | 15.2900 |
| 20/06/12 | 15.0700 |
| 20/06/11 | 14.8300 |
| 20/06/10 | 15.6100 |
| 20/06/09 | 15.5100 |
| 20/06/08 | 15.5300 |
| 20/06/05 | 15.3500 |
| 20/06/04 | 15.2700 |
| 20/06/03 | 15.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 15.3500 |
| 20/06/01 | 15.2700 |
| 20/05/29 | 15.1000 |
| 20/05/28 | 14.8200 |
| 20/05/27 | 14.8900 |
| 20/05/26 | 14.8900 |
| 20/05/22 | 14.9400 |
| 20/05/21 | 14.8500 |
| 20/05/20 | 15.0300 |
| 20/05/19 | 14.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.03 | 14.17 | 11.03 | 15.36 | 14.17 | 11.03 | 2.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/11/13 | 基金代碼 | ACFH43 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 18.77億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 林子欽 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」