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基金名稱：復華美國新星基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 21.07 | 0.18 | 21.97 | 16.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 21.0700 |
| 21/10/20 | 20.8900 |
| 21/10/19 | 20.9300 |
| 21/10/18 | 20.8900 |
| 21/10/15 | 20.6900 |
| 21/10/14 | 20.5200 |
| 21/10/13 | 20.2700 |
| 21/10/12 | 20.0800 |
| 21/10/08 | 20.0700 |
| 21/10/07 | 20.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 19.7600 |
| 21/10/05 | 19.5900 |
| 21/10/04 | 19.3700 |
| 21/10/01 | 19.6800 |
| 21/09/30 | 19.5300 |
| 21/09/29 | 19.5500 |
| 21/09/28 | 19.7000 |
| 21/09/27 | 20.3000 |
| 21/09/24 | 20.5100 |
| 21/09/23 | 20.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 20.4700 |
| 21/09/17 | 20.5700 |
| 21/09/16 | 20.7100 |
| 21/09/15 | 20.7100 |
| 21/09/14 | 20.5000 |
| 21/09/13 | 20.5000 |
| 21/09/10 | 20.5900 |
| 21/09/09 | 20.7300 |
| 21/09/08 | 20.6200 |
| 21/09/07 | 20.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.37 | 4.42 | 7.13 | 8.36 | 4.42 | 7.13 | 2.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/11/13 | 基金代碼 | ACFH43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型單一國家 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 10.69億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇柏勳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」