晴時多雲

基金名稱:復華東協世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 13.97 0.06 14.9 13.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 13.9700
22/05/25 13.9100
22/05/24 13.9700
22/05/23 13.9700
22/05/20 13.9600
22/05/19 13.8900
22/05/18 13.9400
22/05/17 13.9200
22/05/13 13.7100
22/05/12 13.6100
日期 淨值
22/05/11 13.8400
22/05/10 13.9200
22/05/09 13.9700
22/05/06 14.4000
22/05/05 14.5100
22/04/29 14.6100
22/04/28 14.5400
22/04/27 14.4600
22/04/26 14.4500
22/04/25 14.4900
日期 淨值
22/04/22 14.5700
22/04/21 14.6800
22/04/20 14.7100
22/04/19 14.6300
22/04/18 14.6500
22/04/14 14.6500
22/04/13 14.7500
22/04/12 14.6900
22/04/11 14.6300
22/04/08 14.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.05 -3.46 -3.19 -1.38 -3.46 -3.19 -3.32

基本資料

成立日期 2011/10/24 基金代碼 ACFH32
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協 基金規模 4.66億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡佩珊
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網