晴時多雲

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基金名稱:

復華東協世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.16 -0.01 9.98 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1600
20/05/27 10.1700
20/05/26 10.2300
20/05/22 10.0300
20/05/21 10.2400
20/05/20 10.2800
20/05/19 10.2900
20/05/18 10.1000
20/05/15 10.1800
20/05/14 10.1600
日期 淨值
20/05/13 10.3200
20/05/12 10.3200
20/05/11 10.3300
20/05/08 10.3600
20/05/06 10.2900
20/05/05 10.2700
20/05/04 10.2400
20/04/30 10.4300
20/04/29 10.1400
20/04/28 10.0600
日期 淨值
20/04/27 9.9700
20/04/24 9.8400
20/04/23 9.9500
20/04/22 9.9800
20/04/21 9.9200
20/04/20 10.1100
20/04/17 10.0500
20/04/16 9.8500
20/04/15 9.9800
20/04/14 10.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.64 -2.07 -10.29 -13.64 -2.07 -10.29 2.01

基本資料

成立日期 2011/10/24 基金代碼 ACFH32
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協 基金規模 6.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 楊國昌
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網