晴時多雲

基金名稱:復華東協世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 14.73 -0.1 14.86 11.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 14.7300
21/10/20 14.8300
21/10/19 14.8600
21/10/18 14.7500
21/10/15 14.6900
21/10/14 14.5500
21/10/13 14.4300
21/10/12 14.2300
21/10/08 14.2400
21/10/07 14.2200
日期 淨值
21/10/06 14.1400
21/10/05 14.1100
21/10/04 14.1400
21/10/01 13.9700
21/09/30 14.0800
21/09/29 13.9300
21/09/28 13.9800
21/09/27 14.1800
21/09/24 14.1800
21/09/23 14.2000
日期 淨值
21/09/22 14.1700
21/09/17 14.4000
21/09/16 14.3600
21/09/15 14.4500
21/09/14 14.3800
21/09/13 14.4100
21/09/10 14.5000
21/09/09 14.3900
21/09/08 14.4100
21/09/07 14.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.48 5.60 8.35 9.93 5.60 8.35 2.29

基本資料

成立日期 2011/10/24 基金代碼 ACFH32
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 東南亞國協 基金規模 4.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡佩珊
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網