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基金名稱:

復華新興市場高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 4.52 0 5.54 4.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 4.5200
20/05/29 4.5200
20/05/28 4.5100
20/05/27 4.5100
20/05/26 4.5000
20/05/22 4.4800
20/05/21 4.4900
20/05/20 4.4600
20/05/19 4.4200
20/05/18 4.3900
日期 淨值
20/05/15 4.3500
20/05/14 4.3300
20/05/13 4.3500
20/05/12 4.3500
20/05/11 4.3400
20/05/08 4.3200
20/05/07 4.3200
20/05/06 4.3400
20/05/05 4.3300
20/05/04 4.3100
日期 淨值
20/04/30 4.3200
20/04/29 4.3000
20/04/28 4.2800
20/04/27 4.2900
20/04/24 4.3000
20/04/23 4.3100
20/04/22 4.2900
20/04/21 4.3000
20/04/20 4.3400
20/04/17 4.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.51 0.53 -5.41 -7.59 0.53 -5.41 5.50

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH31
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 15.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網