晴時多雲

基金名稱:復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 3.96 0.01 4.84 3.93

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 3.9600
22/05/23 3.9500
22/05/20 3.9300
22/05/19 3.9300
22/05/18 3.9300
22/05/17 3.9400
22/05/16 3.9600
22/05/13 3.9600
22/05/12 3.9600
22/05/11 3.9600
日期 淨值
22/05/10 3.9500
22/05/09 3.9500
22/05/06 3.9900
22/05/05 4.0200
22/05/04 4.0400
22/05/03 4.0300
22/04/29 4.0500
22/04/28 4.0800
22/04/27 4.0900
22/04/26 4.1000
日期 淨值
22/04/25 4.1000
22/04/22 4.1200
22/04/21 4.1400
22/04/20 4.1600
22/04/19 4.1500
22/04/18 4.1700
22/04/14 4.1700
22/04/13 4.1800
22/04/12 4.1800
22/04/11 4.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.13 -4.99 -7.94 -11.30 -4.99 -7.94 -3.60

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH31
投信公司 復華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 4.9億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網