晴時多雲

基金名稱:復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.74 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7400
21/10/21 9.7500
21/10/20 9.7700
21/10/19 9.7800
21/10/18 9.7900
21/10/15 9.8200
21/10/14 9.8200
21/10/13 9.7900
21/10/12 9.7800
21/10/08 9.8000
日期 淨值
21/10/07 9.8100
21/10/06 9.7900
21/10/05 9.8200
21/10/04 9.8300
21/10/01 9.8500
21/09/30 9.8700
21/09/29 9.8800
21/09/28 9.8600
21/09/27 9.9100
21/09/24 9.9400
日期 淨值
21/09/23 9.9900
21/09/22 10.0300
21/09/17 10.0800
21/09/16 10.1100
21/09/15 10.1300
21/09/14 10.1400
21/09/13 10.1300
21/09/10 10.1200
21/09/09 10.1300
21/09/08 10.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 -2.89 -2.58 -1.98 -2.89 -2.58 -2.89

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH30
投信公司 復華投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 25.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網