晴時多雲

基金名稱:復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.63 0.06 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6300
22/05/25 8.5700
22/05/24 8.5000
22/05/23 8.4700
22/05/20 8.4400
22/05/19 8.4300
22/05/18 8.4400
22/05/17 8.4600
22/05/16 8.4900
22/05/13 8.5000
日期 淨值
22/05/12 8.4900
22/05/11 8.5000
22/05/10 8.4800
22/05/09 8.4800
22/05/06 8.5500
22/05/05 8.6000
22/05/04 8.6400
22/05/03 8.6100
22/04/29 8.6700
22/04/28 8.7300
日期 淨值
22/04/27 8.7400
22/04/26 8.7800
22/04/25 8.7700
22/04/22 8.8100
22/04/21 8.8600
22/04/20 8.8900
22/04/19 8.8700
22/04/18 8.9200
22/04/14 8.9200
22/04/13 8.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.79 -3.59 -6.47 -9.92 -3.59 -6.47 -1.71

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH30
投信公司 復華投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 22.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網