晴時多雲

top
基金名稱:

復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.93 0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.9300
20/05/29 8.9100
20/05/28 8.9000
20/05/27 8.8900
20/05/26 8.8800
20/05/22 8.8300
20/05/21 8.8500
20/05/20 8.8100
20/05/19 8.7100
20/05/18 8.6500
日期 淨值
20/05/15 8.5800
20/05/14 8.5400
20/05/13 8.5700
20/05/12 8.5900
20/05/11 8.5600
20/05/08 8.5300
20/05/07 8.5300
20/05/06 8.5000
20/05/05 8.4800
20/05/04 8.4400
日期 淨值
20/04/30 8.4500
20/04/29 8.4100
20/04/28 8.3700
20/04/27 8.3900
20/04/24 8.4100
20/04/23 8.4200
20/04/22 8.3900
20/04/21 8.4100
20/04/20 8.4900
20/04/17 8.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.36 0.66 -5.26 -7.46 0.66 -5.26 5.68

基本資料

成立日期 2011/05/06 基金代碼 ACFH30
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 17.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 汪誠一
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網