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基金名稱:

復華大中華中小策略基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.08 -0.01 9.95 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.0800
20/06/02 11.0900
20/06/01 11.1300
20/05/29 10.8100
20/05/28 10.5900
20/05/27 10.7000
20/05/26 10.8800
20/05/25 10.6400
20/05/22 10.5000
20/05/21 10.8300
日期 淨值
20/05/20 11.0400
20/05/19 11.1200
20/05/18 11.0000
20/05/15 10.9800
20/05/14 10.8500
20/05/13 10.8500
20/05/12 10.7200
20/05/11 10.5600
20/05/08 10.5900
20/05/07 10.4500
日期 淨值
20/05/06 10.3600
20/04/29 10.2600
20/04/28 10.2800
20/04/27 10.1700
20/04/24 10.0300
20/04/23 10.2100
20/04/22 10.2400
20/04/21 10.0500
20/04/20 10.1700
20/04/17 10.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.38 10.13 12.55 18.01 10.13 12.55 7.99

基本資料

成立日期 2010/12/27 基金代碼 ACFH28
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 10.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 胡家菱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網