晴時多雲

基金名稱:復華大中華中小策略基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.1 0.13 9.97 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.1000
22/05/19 9.9700
22/05/18 9.9400
22/05/17 9.9300
22/05/16 9.7400
22/05/13 9.8400
22/05/12 9.7200
22/05/11 9.8600
22/05/10 9.7600
22/05/09 9.6800
日期 淨值
22/05/06 9.7900
22/05/05 10.0200
22/04/29 10.1100
22/04/28 9.9600
22/04/27 9.9200
22/04/26 9.7700
22/04/25 9.8000
22/04/22 10.2000
22/04/21 10.2000
22/04/20 10.3600
日期 淨值
22/04/19 10.5800
22/04/18 10.6400
22/04/15 10.6700
22/04/14 10.7300
22/04/13 10.7200
22/04/12 10.7900
22/04/11 10.7400
22/04/08 11.0800
22/04/07 11.0400
22/04/06 11.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.44 -10.26 -19.29 -27.98 -10.26 -19.29 -2.51

基本資料

成立日期 2010/12/27 基金代碼 ACFH28
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 20.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡家菱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網