晴時多雲

基金名稱:復華大中華中小策略基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.19 0.68 20.38 13.61

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.1900
21/10/12 14.5100
21/10/08 14.9300
21/09/30 15.1300
21/09/29 14.7500
21/09/28 15.0400
21/09/27 15.2200
21/09/24 15.3500
21/09/23 15.4300
21/09/17 15.6800
日期 淨值
21/09/16 15.5900
21/09/15 16.0000
21/09/14 15.9500
21/09/13 15.7700
21/09/10 15.9900
21/09/09 15.8300
21/09/08 15.8100
21/09/07 16.0500
21/09/06 15.7700
21/09/03 15.6500
日期 淨值
21/09/02 15.9800
21/09/01 15.9400
21/08/31 16.3100
21/08/30 16.3900
21/08/27 16.1400
21/08/26 16.0300
21/08/25 16.2600
21/08/24 16.0700
21/08/23 15.7700
21/08/20 15.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.60 -8.19 -5.72 -4.93 -8.19 -5.72 -5.06

基本資料

成立日期 2010/12/27 基金代碼 ACFH28
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 35.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡家菱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網