晴時多雲

基金名稱:復華新興債股動力組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.59 0.08 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.5900
21/10/18 10.5100
21/10/15 10.5000
21/10/14 10.4000
21/10/13 10.3800
21/10/12 10.3900
21/10/08 10.4100
21/10/07 10.4000
21/10/06 10.2700
21/10/05 10.3000
日期 淨值
21/10/04 10.2600
21/10/01 10.3400
21/09/30 10.3700
21/09/29 10.3200
21/09/28 10.4200
21/09/27 10.4900
21/09/24 10.5000
21/09/23 10.5300
21/09/22 10.4700
21/09/17 10.5300
日期 淨值
21/09/16 10.5200
21/09/15 10.5800
21/09/14 10.6100
21/09/13 10.6200
21/09/10 10.6600
21/09/09 10.6200
21/09/08 10.6200
21/09/07 10.7000
21/09/06 10.7100
21/09/03 10.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.31 0.31 -0.24 0.22 0.31 -0.24 0.57

基本資料

成立日期 2010/09/01 基金代碼 ACFH27
投信公司 復華投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 新興市場| 拉丁美洲| 新興亞洲 基金規模 11.94億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉明滄
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網