晴時多雲

基金名稱:復華全球原物料基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.11 0.07 9.91 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.1100
21/10/15 11.0400
21/10/14 10.8300
21/10/13 10.7400
21/10/12 10.6000
21/10/08 10.6300
21/10/07 10.6500
21/10/06 10.5400
21/10/05 10.6100
21/10/04 10.5100
日期 淨值
21/10/01 10.4900
21/09/30 10.4300
21/09/29 10.4000
21/09/28 10.4600
21/09/27 10.6200
21/09/24 10.5700
21/09/23 10.6000
21/09/22 10.5100
21/09/17 10.5700
21/09/16 10.7000
日期 淨值
21/09/15 10.8400
21/09/14 10.6400
21/09/13 10.5800
21/09/10 10.5600
21/09/09 10.5400
21/09/08 10.4800
21/09/07 10.6300
21/09/03 10.5900
21/09/02 10.6600
21/09/01 10.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 6.70 6.26 7.94 6.70 6.26 5.11

基本資料

成立日期 2010/03/30 基金代碼 ACFH26
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 10.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡家菱
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網