晴時多雲

基金名稱:復華全球原物料基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.91 0.06 12.39 10.63

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.9100
25/02/12 11.8500
25/02/11 11.8200
25/02/10 11.9200
25/02/07 11.6900
25/02/06 11.8300
25/02/05 11.9400
25/02/04 11.9000
25/02/03 11.7000
25/01/24 12.1900
日期 淨值
25/01/23 12.2900
25/01/22 12.2100
25/01/21 12.0900
25/01/17 11.9700
25/01/16 11.8800
25/01/15 11.8300
25/01/14 11.6000
25/01/13 11.5900
25/01/10 11.5600
25/01/08 11.6400
日期 淨值
25/01/07 11.6000
25/01/06 11.7700
25/01/03 11.6900
25/01/02 11.5200
24/12/31 11.4200
24/12/30 11.4500
24/12/27 11.5400
24/12/26 11.6400
24/12/24 11.6000
24/12/23 11.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 0.50 2.65 3.11 0.50 2.65 2.76

基本資料

成立日期 2010/03/30 基金代碼 ACFH26
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.26億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡盛宇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網