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基金名稱:

復華華人世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 20.43 -0.44 23.53 15.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 20.4300
20/05/20 20.8700
20/05/19 21.0700
20/05/18 20.7100
20/05/15 20.8000
20/05/14 20.6000
20/05/13 20.5300
20/05/12 20.5200
20/05/11 20.4700
20/05/08 20.4200
日期 淨值
20/05/07 20.1500
20/05/06 19.9600
20/04/30 19.6600
20/04/29 19.5800
20/04/28 19.5200
20/04/27 19.2900
20/04/24 19.0900
20/04/23 19.1600
20/04/22 19.3000
20/04/21 18.9700
日期 淨值
20/04/20 19.4200
20/04/17 19.2400
20/04/16 19.1800
20/04/15 18.8400
20/04/14 18.8500
20/04/13 18.2300
20/04/09 18.6300
20/04/08 18.6400
20/04/07 18.6900
20/04/01 17.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 2.72 2.28 10.59 2.72 2.28 7.70

基本資料

成立日期 2009/01/05 基金代碼 ACFH23
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 19.75億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 陳意婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網