晴時多雲

基金名稱:復華華人世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 29.09 -0.16 29.59 21.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 29.0900
25/02/06 29.2500
25/02/05 29.0100
25/02/04 28.9200
25/02/03 27.8600
25/01/24 29.2900
25/01/23 29.5900
25/01/22 29.4500
25/01/21 28.9100
25/01/17 28.5500
日期 淨值
25/01/16 28.2000
25/01/15 28.1000
25/01/14 27.3500
25/01/13 27.2800
25/01/10 27.6200
25/01/08 27.8200
25/01/07 28.0500
25/01/06 28.8600
25/01/03 28.6900
25/01/02 27.9400
日期 淨值
24/12/31 27.7100
24/12/30 28.0000
24/12/27 28.3400
24/12/26 28.5800
24/12/24 28.3100
24/12/23 28.0200
24/12/20 27.8100
24/12/19 27.3700
24/12/18 27.1100
24/12/17 28.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 2.90 12.12 16.15 2.90 12.12 3.71

基本資料

成立日期 2009/01/05 基金代碼 ACFH23
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 30.75億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 胡家菱
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網