晴時多雲

基金名稱:復華華人世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 33.2 0.38 38.68 27.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 33.2000
21/10/15 32.8200
21/10/12 31.0000
21/10/08 31.4600
21/09/30 32.0600
21/09/29 31.2400
21/09/28 31.8300
21/09/27 32.5300
21/09/24 32.5800
21/09/23 32.9600
日期 淨值
21/09/17 33.1800
21/09/16 33.1400
21/09/15 34.2200
21/09/14 33.9600
21/09/13 33.4000
21/09/10 33.8300
21/09/09 33.6400
21/09/08 33.5100
21/09/07 33.9800
21/09/06 33.3900
日期 淨值
21/09/03 33.2700
21/09/02 33.4400
21/09/01 33.4400
21/08/31 34.1100
21/08/30 34.0500
21/08/27 33.5300
21/08/26 33.4500
21/08/25 33.7300
21/08/24 33.4600
21/08/23 32.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 2.46 4.74 5.44 2.46 4.74 0.06

基本資料

成立日期 2009/01/05 基金代碼 ACFH23
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 38.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳意婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網