晴時多雲

基金名稱:復華華人世紀基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 21.68 -0.49 34.45 21.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 21.6800
22/05/23 22.1700
22/05/20 22.1100
22/05/19 22.0100
22/05/18 22.0400
22/05/17 22.1100
22/05/16 21.7400
22/05/13 21.7900
22/05/12 21.3400
22/05/11 21.6500
日期 淨值
22/05/10 21.6200
22/05/09 21.5000
22/05/06 21.9500
22/05/05 22.3300
22/04/29 22.3500
22/04/28 22.2800
22/04/27 22.1300
22/04/26 21.8600
22/04/25 22.0400
22/04/22 22.6100
日期 淨值
22/04/21 22.8500
22/04/20 23.1300
22/04/19 23.4100
22/04/18 23.3400
22/04/14 23.3000
22/04/13 23.3900
22/04/12 23.2700
22/04/11 23.2100
22/04/08 23.8600
22/04/07 23.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.43 -10.68 -19.87 -26.77 -10.68 -19.87 -4.11

基本資料

成立日期 2009/01/05 基金代碼 ACFH23
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 亞洲地區 基金規模 24.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳意婷
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網