基金名稱:復華華人世紀基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 29.09 | -0.16 | 29.59 | 21.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 29.0900 |
25/02/06 | 29.2500 |
25/02/05 | 29.0100 |
25/02/04 | 28.9200 |
25/02/03 | 27.8600 |
25/01/24 | 29.2900 |
25/01/23 | 29.5900 |
25/01/22 | 29.4500 |
25/01/21 | 28.9100 |
25/01/17 | 28.5500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 28.2000 |
25/01/15 | 28.1000 |
25/01/14 | 27.3500 |
25/01/13 | 27.2800 |
25/01/10 | 27.6200 |
25/01/08 | 27.8200 |
25/01/07 | 28.0500 |
25/01/06 | 28.8600 |
25/01/03 | 28.6900 |
25/01/02 | 27.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 27.7100 |
24/12/30 | 28.0000 |
24/12/27 | 28.3400 |
24/12/26 | 28.5800 |
24/12/24 | 28.3100 |
24/12/23 | 28.0200 |
24/12/20 | 27.8100 |
24/12/19 | 27.3700 |
24/12/18 | 27.1100 |
24/12/17 | 28.3200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.71 | 2.90 | 12.12 | 16.15 | 2.90 | 12.12 | 3.71 |
基本資料
成立日期 | 2009/01/05 | 基金代碼 | ACFH23 |
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投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 30.75億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 胡家菱 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」