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基金名稱：復華華人世紀基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 51.14 | 0.9 | 51.14 | 23.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 51.1400 |
| 26/01/20 | 50.2400 |
| 26/01/16 | 50.1100 |
| 26/01/15 | 49.4000 |
| 26/01/14 | 49.0600 |
| 26/01/13 | 48.4200 |
| 26/01/12 | 48.2000 |
| 26/01/09 | 47.6600 |
| 26/01/08 | 46.7200 |
| 26/01/07 | 47.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 47.8900 |
| 26/01/05 | 46.5100 |
| 26/01/02 | 46.1600 |
| 25/12/30 | 45.9200 |
| 25/12/29 | 45.9500 |
| 25/12/26 | 46.2500 |
| 25/12/24 | 46.3300 |
| 25/12/23 | 45.9400 |
| 25/12/22 | 45.6700 |
| 25/12/19 | 44.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 43.4700 |
| 25/12/17 | 42.8400 |
| 25/12/16 | 43.0200 |
| 25/12/15 | 43.7200 |
| 25/12/12 | 44.2300 |
| 25/12/11 | 45.6600 |
| 25/12/10 | 46.1500 |
| 25/12/09 | 45.3700 |
| 25/12/08 | 44.7400 |
| 25/12/05 | 44.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 22.09 | 32.92 | 57.44 | 22.09 | 32.92 | 14.84 | |
基本資料
| 成立日期 | 2009/01/05 | 基金代碼 | ACFH23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 121.22億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 胡家菱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」