基金名稱:復華全球大趨勢基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 41.18 | -0.3 | 41.86 | 32.61 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 41.1800 |
25/02/06 | 41.4800 |
25/02/05 | 41.3400 |
25/02/04 | 41.1100 |
25/02/03 | 40.6300 |
25/01/24 | 41.6300 |
25/01/23 | 41.8600 |
25/01/22 | 41.6700 |
25/01/21 | 41.1100 |
25/01/17 | 40.7900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 40.4000 |
25/01/15 | 40.5100 |
25/01/14 | 39.6000 |
25/01/13 | 39.6500 |
25/01/10 | 39.6400 |
25/01/08 | 40.1300 |
25/01/07 | 39.9600 |
25/01/06 | 40.7800 |
25/01/03 | 40.4500 |
25/01/02 | 39.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 39.6000 |
24/12/30 | 39.8200 |
24/12/27 | 40.2200 |
24/12/26 | 40.6600 |
24/12/24 | 40.6200 |
24/12/23 | 40.2600 |
24/12/20 | 39.9700 |
24/12/19 | 39.5600 |
24/12/18 | 39.2900 |
24/12/17 | 40.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.05 | 2.49 | 8.10 | 11.53 | 2.49 | 8.10 | 3.05 |
基本資料
成立日期 | 2008/04/30 | 基金代碼 | ACFH22 |
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投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 81.11億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡佩珊 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」