晴時多雲

基金名稱:復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.11 0.08 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1100
21/10/13 10.0300
21/10/12 10.0100
21/10/08 10.0300
21/10/07 10.0300
21/10/06 9.9400
21/10/05 10.0000
21/10/04 9.9500
21/10/01 10.0100
21/09/30 10.0000
日期 淨值
21/09/29 10.0100
21/09/28 10.0400
21/09/27 10.1500
21/09/24 10.1700
21/09/23 10.1800
21/09/22 10.1200
21/09/17 10.1700
21/09/16 10.2000
21/09/15 10.2100
21/09/14 10.1900
日期 淨值
21/09/13 10.2100
21/09/10 10.2100
21/09/09 10.2300
21/09/08 10.2400
21/09/07 10.2600
21/09/03 10.3300
21/09/02 10.3200
21/09/01 10.3100
21/08/31 10.2800
21/08/30 10.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 -0.16 0.95 3.79 -0.16 0.95 -0.39

基本資料

成立日期 2017/11/28 基金代碼 ACFH2101
投信公司 復華投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱展志
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網