晴時多雲

top
基金名稱:

復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.8 0.03 9.71 7.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.8000
20/05/27 8.7700
20/05/26 8.7400
20/05/22 8.6900
20/05/21 8.6700
20/05/20 8.6900
20/05/19 8.6000
20/05/18 8.6100
20/05/15 8.4800
20/05/14 8.4400
日期 淨值
20/05/13 8.4400
20/05/12 8.5100
20/05/11 8.5600
20/05/08 8.5500
20/05/07 8.5000
20/05/06 8.4700
20/05/05 8.4900
20/05/04 8.4400
20/04/30 8.5500
20/04/29 8.5800
日期 淨值
20/04/28 8.4800
20/04/27 8.4800
20/04/24 8.4400
20/04/23 8.4000
20/04/22 8.3900
20/04/21 8.3300
20/04/20 8.4500
20/04/17 8.5100
20/04/16 8.4100
20/04/15 8.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 4.56 -0.70 -1.81 4.56 -0.70 4.27

基本資料

成立日期 2017/11/28 基金代碼 ACFH2101
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 2.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 朱展志
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網