晴時多雲

基金名稱:復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/23 15.75 0.06 15.75 11.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/23 15.7500
20/11/20 15.6900
20/11/19 15.6500
20/11/18 15.6200
20/11/17 15.6400
20/11/16 15.6600
20/11/13 15.5600
20/11/12 15.4800
20/11/11 15.4700
20/11/10 15.4400
日期 淨值
20/11/09 15.5900
20/11/06 15.4200
20/11/05 15.4000
20/11/04 15.1400
20/11/03 14.8900
20/11/02 14.7600
20/10/30 14.6600
20/10/29 14.7900
20/10/28 14.7600
20/10/27 15.0000
日期 淨值
20/10/26 15.0200
20/10/23 15.1400
20/10/22 15.1300
20/10/21 15.1600
20/10/20 15.1800
20/10/19 15.1700
20/10/16 15.2200
20/10/15 15.1700
20/10/14 15.2800
20/10/13 15.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.89 5.18 7.80 10.29 5.18 7.80 4.03

基本資料

成立日期 2007/11/26 基金代碼 ACFH21
投信公司 復華投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 32.19億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱展志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網