晴時多雲

基金名稱:復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 17.45 -0.02 17.48 14.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 17.4500
21/10/26 17.4700
21/10/25 17.4700
21/10/22 17.4400
21/10/21 17.4300
21/10/20 17.4200
21/10/19 17.3900
21/10/18 17.3300
21/10/15 17.3100
21/10/14 17.2300
日期 淨值
21/10/13 17.1000
21/10/12 17.0600
21/10/08 17.1100
21/10/07 17.1000
21/10/06 16.9500
21/10/05 16.9700
21/10/04 16.8900
21/10/01 17.0000
21/09/30 16.9800
21/09/29 17.0100
日期 淨值
21/09/28 17.0500
21/09/27 17.2400
21/09/24 17.2700
21/09/23 17.3000
21/09/22 17.1800
21/09/17 17.2600
21/09/16 17.3300
21/09/15 17.3400
21/09/14 17.3100
21/09/13 17.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 1.06 1.83 5.02 1.06 1.83 1.22

基本資料

成立日期 2007/11/26 基金代碼 ACFH21
投信公司 復華投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 36.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱展志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網