晴時多雲

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基金名稱:

復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 13.94 0.04 15.22 11.65

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 13.9400
20/05/26 13.9000
20/05/22 13.8100
20/05/21 13.7800
20/05/20 13.8100
20/05/19 13.6700
20/05/18 13.6900
20/05/15 13.4900
20/05/14 13.4200
20/05/13 13.4200
日期 淨值
20/05/12 13.5200
20/05/11 13.6000
20/05/08 13.6000
20/05/07 13.5100
20/05/06 13.4000
20/05/05 13.4300
20/05/04 13.3500
20/04/30 13.5200
20/04/29 13.5800
20/04/28 13.4100
日期 淨值
20/04/27 13.4200
20/04/24 13.3500
20/04/23 13.3000
20/04/22 13.2800
20/04/21 13.1700
20/04/20 13.3600
20/04/17 13.4600
20/04/16 13.3000
20/04/15 13.2400
20/04/14 13.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 4.14 -1.07 -2.12 4.14 -1.07 3.87

基本資料

成立日期 2007/11/26 基金代碼 ACFH21
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 32.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 朱展志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網