晴時多雲

基金名稱:復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 16.79 -0.14 17.18 13.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 16.7900
21/05/10 16.9300
21/05/07 17.0300
21/05/06 16.9000
21/05/05 16.8500
21/05/04 16.8300
21/05/03 16.9600
21/04/29 17.0800
21/04/28 17.0400
21/04/27 17.0200
日期 淨值
21/04/26 17.0300
21/04/23 16.9800
21/04/22 16.8700
21/04/21 16.9200
21/04/20 16.8600
21/04/19 16.9600
21/04/16 17.0200
21/04/15 16.9800
21/04/14 16.8900
21/04/13 16.8900
日期 淨值
21/04/12 16.8900
21/04/09 16.9300
21/04/08 16.9300
21/04/07 16.8600
21/04/06 16.8700
21/04/01 16.7600
21/03/31 16.6200
21/03/30 16.5700
21/03/29 16.5600
21/03/26 16.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.32 2.24 8.99 -0.32 2.24 -0.83

基本資料

成立日期 2007/11/26 基金代碼 ACFH21
投信公司 復華投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 36.43億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱展志
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網