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基金名稱：復華亞太成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 24.8 | 0.34 | 26.58 | 19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 24.8000 |
| 21/10/14 | 24.4600 |
| 21/10/13 | 24.1600 |
| 21/10/12 | 23.5600 |
| 21/10/08 | 23.6600 |
| 21/10/07 | 23.6200 |
| 21/10/06 | 23.0600 |
| 21/10/05 | 23.1700 |
| 21/10/04 | 23.0400 |
| 21/10/01 | 23.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 23.3700 |
| 21/09/29 | 22.9500 |
| 21/09/28 | 23.3100 |
| 21/09/27 | 23.7300 |
| 21/09/24 | 23.8000 |
| 21/09/23 | 24.0600 |
| 21/09/22 | 23.9200 |
| 21/09/17 | 24.1300 |
| 21/09/16 | 24.1100 |
| 21/09/15 | 24.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 24.4400 |
| 21/09/13 | 24.1300 |
| 21/09/11 | 24.2700 |
| 21/09/10 | 24.2600 |
| 21/09/09 | 24.1200 |
| 21/09/08 | 24.0900 |
| 21/09/07 | 24.3000 |
| 21/09/06 | 24.0900 |
| 21/09/03 | 24.0300 |
| 21/09/02 | 23.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.84 | 4.72 | 8.34 | 11.00 | 4.72 | 8.34 | 0.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/01/22 | 基金代碼 | ACFH18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 亞太國家地區 | 基金規模 | 34.91億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳意婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」