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基金名稱：復華亞太成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 22.25 | -0.21 | 26.58 | 14.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 22.2500 |
| 21/05/05 | 22.4600 |
| 21/05/04 | 22.6200 |
| 21/05/03 | 22.8800 |
| 21/04/29 | 23.2600 |
| 21/04/28 | 23.1800 |
| 21/04/27 | 23.0200 |
| 21/04/26 | 23.1500 |
| 21/04/23 | 23.0500 |
| 21/04/22 | 22.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 22.3800 |
| 21/04/20 | 22.4600 |
| 21/04/19 | 22.6500 |
| 21/04/16 | 22.6400 |
| 21/04/15 | 22.5400 |
| 21/04/14 | 22.6100 |
| 21/04/13 | 22.5500 |
| 21/04/12 | 22.4900 |
| 21/04/09 | 22.9200 |
| 21/04/08 | 23.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 22.8900 |
| 21/04/06 | 22.7400 |
| 21/04/01 | 22.2900 |
| 21/03/31 | 21.7700 |
| 21/03/30 | 21.4700 |
| 21/03/29 | 21.1500 |
| 21/03/26 | 21.4700 |
| 21/03/25 | 21.0200 |
| 21/03/24 | 20.8800 |
| 21/03/23 | 21.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.49 | -4.04 | 0.12 | 16.02 | -4.04 | 0.12 | -2.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/01/22 | 基金代碼 | ACFH18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 亞太國家地區 | 基金規模 | 19.98億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳意婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」