基金名稱：
復華亞太成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 14.41 | -0.21 | 16.03 | 11.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 14.4100 |
| 20/05/20 | 14.6200 |
| 20/05/19 | 14.5300 |
| 20/05/18 | 14.4000 |
| 20/05/15 | 14.4600 |
| 20/05/14 | 14.3100 |
| 20/05/13 | 14.1700 |
| 20/05/12 | 14.2700 |
| 20/05/11 | 14.2800 |
| 20/05/08 | 14.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 14.0100 |
| 20/05/06 | 13.7500 |
| 20/05/05 | 13.5300 |
| 20/05/04 | 13.4500 |
| 20/04/30 | 13.6000 |
| 20/04/29 | 13.6000 |
| 20/04/28 | 13.5500 |
| 20/04/27 | 13.5000 |
| 20/04/24 | 13.3900 |
| 20/04/23 | 13.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 13.4200 |
| 20/04/21 | 13.1500 |
| 20/04/20 | 13.5000 |
| 20/04/17 | 13.4800 |
| 20/04/16 | 13.3700 |
| 20/04/15 | 13.1300 |
| 20/04/14 | 13.1300 |
| 20/04/13 | 12.6600 |
| 20/04/10 | 12.6800 |
| 20/04/09 | 12.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.38 | 6.28 | 4.39 | 10.33 | 6.28 | 4.39 | 9.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/01/22 | 基金代碼 | ACFH18 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 亞太國家地區 | 基金規模 | 10.33億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 陳意婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」