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基金名稱：復華亞太成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 18.46 | 0.09 | 25.51 | 17.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 18.4600 |
| 22/05/17 | 18.3700 |
| 22/05/16 | 18.0400 |
| 22/05/13 | 18.0100 |
| 22/05/12 | 17.8000 |
| 22/05/11 | 18.1500 |
| 22/05/10 | 18.2700 |
| 22/05/09 | 18.3500 |
| 22/05/06 | 18.8900 |
| 22/05/05 | 19.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 19.3700 |
| 22/04/29 | 19.3300 |
| 22/04/28 | 19.2900 |
| 22/04/27 | 19.1000 |
| 22/04/26 | 19.1400 |
| 22/04/25 | 19.1400 |
| 22/04/22 | 19.4600 |
| 22/04/21 | 19.7400 |
| 22/04/20 | 19.6900 |
| 22/04/19 | 19.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/18 | 19.6900 |
| 22/04/13 | 19.9400 |
| 22/04/12 | 19.7100 |
| 22/04/11 | 19.8100 |
| 22/04/08 | 20.1800 |
| 22/04/07 | 20.1800 |
| 22/04/06 | 20.3900 |
| 22/04/01 | 20.6400 |
| 22/03/31 | 20.6500 |
| 22/03/30 | 20.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.25 | -7.81 | -14.85 | -17.63 | -7.81 | -14.85 | -6.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/01/22 | 基金代碼 | ACFH18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 美國| 亞太國家地區 | 基金規模 | 22.7億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳意婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」