晴時多雲

基金名稱:復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.41 -0.02 15.75 14.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.4100
21/10/18 15.4300
21/10/15 15.4200
21/10/14 15.4100
21/10/13 15.4000
21/10/12 15.4200
21/10/08 15.4600
21/10/07 15.4500
21/10/06 15.4700
21/10/05 15.4900
日期 淨值
21/10/04 15.5200
21/10/01 15.5200
21/09/30 15.5300
21/09/29 15.5200
21/09/28 15.5400
21/09/27 15.5500
21/09/24 15.5800
21/09/23 15.6000
21/09/22 15.5900
21/09/17 15.6200
日期 淨值
21/09/16 15.6400
21/09/15 15.6400
21/09/14 15.6600
21/09/13 15.6600
21/09/11 15.6500
21/09/10 15.6500
21/09/09 15.6500
21/09/08 15.6400
21/09/07 15.6300
21/09/06 15.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 -1.41 -1.31 -0.98 -1.41 -1.31 -1.34

基本資料

成立日期 2006/09/13 基金代碼 ACFH17
投信公司 復華投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 19.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王品昕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網