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基金名稱:

復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 14.61 -0.01 15.7 13.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 14.6100
20/05/29 14.6200
20/05/28 14.6200
20/05/27 14.6100
20/05/26 14.5500
20/05/25 14.5300
20/05/22 14.5100
20/05/21 14.4300
20/05/20 14.3900
20/05/19 14.3200
日期 淨值
20/05/18 14.2300
20/05/15 14.1800
20/05/14 14.1800
20/05/13 14.2100
20/05/12 14.2000
20/05/11 14.1500
20/05/08 14.1300
20/05/07 14.1100
20/05/06 14.0800
20/05/05 14.0600
日期 淨值
20/05/04 14.0300
20/04/30 14.0300
20/04/29 13.9900
20/04/28 13.9900
20/04/27 13.9900
20/04/24 14.0200
20/04/23 14.0200
20/04/22 14.0200
20/04/21 14.0900
20/04/20 14.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.22 1.66 -1.79 -3.23 1.66 -1.79 4.13

基本資料

成立日期 2006/09/13 基金代碼 ACFH17
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 26.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 王品昕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網