晴時多雲

基金名稱:復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 14 0.01 15.66 13.6

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 14.0000
22/08/09 13.9900
22/08/08 13.9900
22/08/05 13.9700
22/08/04 13.9900
22/08/03 13.9500
22/08/02 13.9700
22/08/01 13.9600
22/07/29 13.9000
22/07/28 13.8300
日期 淨值
22/07/27 13.7700
22/07/26 13.7700
22/07/25 13.7700
22/07/22 13.7500
22/07/21 13.6800
22/07/20 13.6300
22/07/19 13.6100
22/07/18 13.6100
22/07/15 13.6000
22/07/14 13.6100
日期 淨值
22/07/13 13.6600
22/07/12 13.7200
22/07/11 13.7500
22/07/08 13.7600
22/07/07 13.7800
22/07/06 13.8100
22/07/05 13.8400
22/07/04 13.8500
22/07/01 13.8300
22/06/30 13.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -0.77 -3.01 -5.99 -0.77 -3.01 1.74

基本資料

成立日期 2006/09/13 基金代碼 ACFH17
投信公司 復華投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 13.75億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王品昕
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網