晴時多雲

基金名稱:復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 18.32 0.13 21.37 15.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 18.3200
21/10/13 18.1900
21/10/12 17.8700
21/10/08 18.0800
21/09/30 18.3000
21/09/29 17.9600
21/09/28 18.2100
21/09/27 18.7500
21/09/24 18.9900
21/09/23 19.0200
日期 淨值
21/09/22 18.9200
21/09/17 19.0100
21/09/16 19.0600
21/09/15 19.2700
21/09/14 19.0600
21/09/13 18.6100
21/09/10 18.8000
21/09/09 18.6900
21/09/08 18.6300
21/09/07 18.9500
日期 淨值
21/09/03 18.5600
21/09/02 18.6600
21/09/01 18.6800
21/08/31 19.0500
21/08/30 19.1400
21/08/27 18.8600
21/08/26 18.8100
21/08/25 18.9500
21/08/24 18.8300
21/08/23 18.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -1.71 2.20 1.37 -1.71 2.20 -3.88

基本資料

成立日期 2006/04/17 基金代碼 ACFH16
投信公司 復華投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 13.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳意婷
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網