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基金名稱：復華神盾基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 41.9443 | 0.258 | 46.3576 | 32.4574 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 41.9443 |
| 21/10/21 | 41.6863 |
| 21/10/20 | 41.7185 |
| 21/10/19 | 41.6155 |
| 21/10/18 | 40.8025 |
| 21/10/15 | 40.8531 |
| 21/10/14 | 39.9847 |
| 21/10/13 | 39.8835 |
| 21/10/12 | 40.8651 |
| 21/10/08 | 41.3968 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 41.3254 |
| 21/10/06 | 40.2446 |
| 21/10/05 | 41.0100 |
| 21/10/04 | 40.4582 |
| 21/10/01 | 40.8837 |
| 21/09/30 | 41.7562 |
| 21/09/29 | 41.5684 |
| 21/09/28 | 42.9826 |
| 21/09/27 | 43.3938 |
| 21/09/24 | 43.8543 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 43.6836 |
| 21/09/22 | 43.0262 |
| 21/09/17 | 43.4765 |
| 21/09/16 | 43.0911 |
| 21/09/15 | 43.1870 |
| 21/09/14 | 43.4916 |
| 21/09/13 | 43.2573 |
| 21/09/10 | 44.0266 |
| 21/09/09 | 43.3257 |
| 21/09/08 | 42.6341 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.03 | -3.43 | 0.39 | 8.21 | -3.43 | 0.39 | -2.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/04/20 | 基金代碼 | ACFH13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 40.84億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊聖民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.095 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」