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基金名稱：復華神盾基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 35.8023 | -0.5812 | 46.6651 | 35.8023 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 35.8023 |
| 22/05/25 | 36.3835 |
| 22/05/24 | 36.1138 |
| 22/05/23 | 36.7447 |
| 22/05/20 | 36.8760 |
| 22/05/19 | 36.9036 |
| 22/05/18 | 37.2822 |
| 22/05/17 | 37.0150 |
| 22/05/16 | 36.8304 |
| 22/05/13 | 36.8071 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 36.0861 |
| 22/05/11 | 36.9287 |
| 22/05/10 | 37.1026 |
| 22/05/09 | 36.8206 |
| 22/05/06 | 37.4361 |
| 22/05/05 | 37.9499 |
| 22/05/04 | 37.6424 |
| 22/05/03 | 37.5165 |
| 22/04/29 | 37.6383 |
| 22/04/28 | 37.0848 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 37.2427 |
| 22/04/26 | 37.2467 |
| 22/04/25 | 37.5450 |
| 22/04/22 | 38.6351 |
| 22/04/21 | 39.0318 |
| 22/04/20 | 38.8132 |
| 22/04/19 | 38.5716 |
| 22/04/18 | 38.1604 |
| 22/04/15 | 38.5067 |
| 22/04/14 | 39.3543 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.68 | -11.62 | -15.42 | -15.84 | -11.62 | -15.42 | -3.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2004/04/20 | 基金代碼 | ACFH13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 29.89億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊聖民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.095 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」