晴時多雲

基金名稱:復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 9.87 -0.22 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 9.8700
24/07/18 10.0900
24/07/12 10.3100
24/07/05 10.4700
24/07/02 10.4300
24/06/28 10.3900
24/06/27 10.3600
24/06/26 10.4500
24/06/21 10.5900
24/06/20 10.6300
日期 淨值
24/06/19 10.5600
24/06/18 10.4700
24/06/17 10.4200
24/06/14 10.4000
24/06/13 10.4000
24/06/12 10.3100
24/06/11 10.2400
24/06/07 10.2400
24/06/06 10.2300
24/06/04 10.1300
日期 淨值
24/06/03 10.1600
24/05/31 10.0500
24/05/30 10.1000
24/05/29 10.1700
24/05/28 10.2200
24/05/27 10.2000
24/05/24 10.1000
24/05/23 10.1300
24/05/22 10.1700
24/05/21 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -36.01 -36.01 -6.53

基本資料

成立日期 2024/04/30 基金代碼 ACFH117
投信公司 復華投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 95.6億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊聖民
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網