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基金名稱：復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 14.27 | 0.09 | 9.98 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 14.2700 |
| 26/04/15 | 14.1800 |
| 26/04/14 | 14.1200 |
| 26/04/13 | 13.7800 |
| 26/04/10 | 13.9000 |
| 26/04/09 | 13.5600 |
| 26/04/08 | 13.6400 |
| 26/04/07 | 12.9400 |
| 26/04/02 | 12.6700 |
| 26/04/01 | 12.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 12.1900 |
| 26/03/30 | 12.6300 |
| 26/03/27 | 12.9600 |
| 26/03/26 | 12.9500 |
| 26/03/25 | 13.2100 |
| 26/03/24 | 12.8300 |
| 26/03/23 | 13.0300 |
| 26/03/20 | 13.4600 |
| 26/03/19 | 13.7300 |
| 26/03/18 | 13.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 13.3500 |
| 26/03/16 | 12.9900 |
| 26/03/13 | 12.9600 |
| 26/03/12 | 13.0300 |
| 26/03/11 | 13.0800 |
| 26/03/10 | 12.5800 |
| 26/03/09 | 12.2800 |
| 26/03/06 | 12.7400 |
| 26/03/05 | 12.6900 |
| 26/03/04 | 12.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.75 | 13.75 | 21.49 | 34.57 | 13.75 | 21.49 | 9.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/04/30 | 基金代碼 | ACFH117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 25.58億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂宏宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」