晴時多雲

基金名稱:復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.09 -0.01 9.76 7.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.0900
20/12/02 9.1000
20/12/01 9.1100
20/11/30 9.0900
20/11/27 9.0900
20/11/25 9.0900
20/11/24 9.1000
20/11/23 9.0600
20/11/20 9.0500
20/11/19 9.0600
日期 淨值
20/11/18 9.0500
20/11/17 9.0500
20/11/16 9.0400
20/11/13 9.0200
20/11/12 9.0300
20/11/10 9.0800
20/11/09 9.1100
20/11/06 9.0300
20/11/05 9.0400
20/11/04 9.0400
日期 淨值
20/11/03 8.9200
20/11/02 8.8700
20/10/30 8.8500
20/10/29 8.8500
20/10/28 8.8500
20/10/27 8.9100
20/10/26 8.9300
20/10/23 8.9600
20/10/22 8.9500
20/10/21 8.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.46 1.63 1.79 1.46 1.63 2.16

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH103
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉妙惠
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網