晴時多雲

基金名稱:復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.34 -0.06 9.01 8.34

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.3400
22/05/17 8.4000
22/05/16 8.4300
22/05/13 8.4300
22/05/12 8.4200
22/05/11 8.4200
22/05/10 8.4200
22/05/09 8.4200
22/05/06 8.4700
22/05/05 8.5000
日期 淨值
22/05/04 8.5400
22/05/03 8.5200
22/04/29 8.5300
22/04/28 8.5900
22/04/27 8.5600
22/04/26 8.5600
22/04/25 8.5700
22/04/22 8.5400
22/04/21 8.5600
22/04/20 8.6000
日期 淨值
22/04/19 8.5800
22/04/18 8.5800
22/04/14 8.5500
22/04/13 8.5800
22/04/12 8.5800
22/04/11 8.5200
22/04/08 8.5500
22/04/07 8.5800
22/04/06 8.5900
22/04/01 8.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.89 -1.62 -2.60 -3.30 -1.62 -2.60 -2.55

基本資料

成立日期 2019/09/04 基金代碼 ACFH103
投信公司 復華投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許忠成
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網