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基金名稱：復華傳家二號基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 51.5485 | 0.0552 | 56.1738 | 41.4473 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 51.5485 |
| 21/10/21 | 51.4933 |
| 21/10/20 | 51.6253 |
| 21/10/19 | 51.3794 |
| 21/10/18 | 50.3700 |
| 21/10/15 | 50.2543 |
| 21/10/14 | 49.1190 |
| 21/10/13 | 49.0920 |
| 21/10/12 | 50.3990 |
| 21/10/08 | 51.0437 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 50.6774 |
| 21/10/06 | 49.0517 |
| 21/10/05 | 49.4974 |
| 21/10/04 | 48.6163 |
| 21/10/01 | 49.2989 |
| 21/09/30 | 50.5183 |
| 21/09/29 | 49.9603 |
| 21/09/28 | 51.6061 |
| 21/09/27 | 51.9119 |
| 21/09/24 | 52.6107 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 52.4468 |
| 21/09/22 | 51.7014 |
| 21/09/17 | 52.3685 |
| 21/09/16 | 51.8797 |
| 21/09/15 | 51.8998 |
| 21/09/14 | 51.9582 |
| 21/09/13 | 51.8433 |
| 21/09/10 | 52.6089 |
| 21/09/09 | 51.8905 |
| 21/09/08 | 51.0062 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.81 | -1.90 | -0.20 | 6.29 | -1.90 | -0.20 | -0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/06 | 基金代碼 | ACFH07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 106.08億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱翡勵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」