基金名稱：
復華傳家二號基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 37.1769 | -0.0028 | 38.8951 | 28.3775 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 37.1769 |
| 20/05/28 | 37.1797 |
| 20/05/27 | 37.3534 |
| 20/05/26 | 37.2386 |
| 20/05/25 | 37.0600 |
| 20/05/22 | 36.5723 |
| 20/05/21 | 37.2374 |
| 20/05/20 | 36.7814 |
| 20/05/19 | 36.5893 |
| 20/05/18 | 36.2902 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 36.5659 |
| 20/05/14 | 36.2058 |
| 20/05/13 | 36.7252 |
| 20/05/12 | 36.5447 |
| 20/05/11 | 36.7967 |
| 20/05/08 | 36.3753 |
| 20/05/07 | 36.3174 |
| 20/05/06 | 35.9142 |
| 20/05/05 | 35.6587 |
| 20/05/04 | 35.4967 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 35.8222 |
| 20/04/29 | 35.4775 |
| 20/04/28 | 35.1940 |
| 20/04/27 | 34.7833 |
| 20/04/24 | 34.2473 |
| 20/04/23 | 34.3253 |
| 20/04/22 | 34.0070 |
| 20/04/21 | 33.8004 |
| 20/04/20 | 34.3095 |
| 20/04/17 | 34.1081 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.38 | 7.32 | 2.74 | 8.29 | 7.32 | 2.74 | 4.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/06 | 基金代碼 | ACFH07 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 53.88億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 復華投信 | 基金經理人 | 游秋華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」