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基金名稱：復華傳家二號基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 45.5011 | -0.8899 | 58.3336 | 45.5011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 45.5011 |
| 22/05/25 | 46.3910 |
| 22/05/24 | 45.9646 |
| 22/05/23 | 47.1045 |
| 22/05/20 | 47.2113 |
| 22/05/19 | 47.2532 |
| 22/05/18 | 47.6564 |
| 22/05/17 | 47.3202 |
| 22/05/16 | 46.9390 |
| 22/05/13 | 46.9665 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 45.9432 |
| 22/05/11 | 46.8731 |
| 22/05/10 | 47.2744 |
| 22/05/09 | 46.9027 |
| 22/05/06 | 47.8536 |
| 22/05/05 | 48.6175 |
| 22/05/04 | 48.0753 |
| 22/05/03 | 47.7449 |
| 22/04/29 | 47.7378 |
| 22/04/28 | 47.0331 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 47.4229 |
| 22/04/26 | 47.1695 |
| 22/04/25 | 47.6124 |
| 22/04/22 | 49.2538 |
| 22/04/21 | 50.2379 |
| 22/04/20 | 49.8489 |
| 22/04/19 | 49.6551 |
| 22/04/18 | 49.0037 |
| 22/04/15 | 49.3257 |
| 22/04/14 | 50.7189 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.23 | -11.48 | -14.86 | -13.94 | -11.48 | -14.86 | -3.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/06 | 基金代碼 | ACFH07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 95.43億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱翡勵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」