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基金名稱：復華傳家基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 26.8597 | -0.4171 | 34.8945 | 26.8597 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 26.8597 |
| 22/05/25 | 27.2768 |
| 22/05/24 | 27.1206 |
| 22/05/23 | 27.6001 |
| 22/05/20 | 27.6523 |
| 22/05/19 | 27.7196 |
| 22/05/18 | 27.8927 |
| 22/05/17 | 27.6746 |
| 22/05/16 | 27.5471 |
| 22/05/13 | 27.4843 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 27.0175 |
| 22/05/11 | 27.4395 |
| 22/05/10 | 27.6481 |
| 22/05/09 | 27.5014 |
| 22/05/06 | 28.0080 |
| 22/05/05 | 28.4943 |
| 22/05/04 | 28.2569 |
| 22/05/03 | 28.2872 |
| 22/04/29 | 28.3145 |
| 22/04/28 | 27.9811 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 28.0679 |
| 22/04/26 | 27.9195 |
| 22/04/25 | 28.0566 |
| 22/04/22 | 28.9825 |
| 22/04/21 | 29.5219 |
| 22/04/20 | 29.3209 |
| 22/04/19 | 29.2405 |
| 22/04/18 | 29.0109 |
| 22/04/15 | 29.1302 |
| 22/04/14 | 29.8484 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.07 | -11.26 | -15.02 | -14.90 | -11.26 | -15.02 | -3.80 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/08/10 | 基金代碼 | ACFH04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.33億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 朱翡勵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」