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基金名稱：復華傳家基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 31.0341 | 0.1067 | 34.2998 | 26.9522 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 31.0341 |
| 21/10/21 | 30.9274 |
| 21/10/20 | 30.9123 |
| 21/10/19 | 30.7422 |
| 21/10/18 | 30.0685 |
| 21/10/15 | 29.9785 |
| 21/10/14 | 29.2730 |
| 21/10/13 | 29.2882 |
| 21/10/12 | 30.1803 |
| 21/10/08 | 30.6262 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 30.4192 |
| 21/10/06 | 29.3659 |
| 21/10/05 | 29.6490 |
| 21/10/04 | 29.0738 |
| 21/10/01 | 29.5278 |
| 21/09/30 | 30.3184 |
| 21/09/29 | 29.9174 |
| 21/09/28 | 30.9998 |
| 21/09/27 | 31.2864 |
| 21/09/24 | 31.7221 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 31.5741 |
| 21/09/22 | 31.0669 |
| 21/09/17 | 31.4459 |
| 21/09/16 | 31.1263 |
| 21/09/15 | 31.1676 |
| 21/09/14 | 31.2167 |
| 21/09/13 | 31.1054 |
| 21/09/11 | 31.6934 |
| 21/09/10 | 31.6946 |
| 21/09/09 | 31.1519 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.48 | -1.38 | -0.52 | 2.36 | -1.38 | -0.52 | -0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 1999/08/10 | 基金代碼 | ACFH04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 復華投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.14億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊耀華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」