晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/23 9.2316 0.006 9.528 9.2059

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/23 9.2316
21/12/22 9.2256
21/12/21 9.2224
21/12/20 9.2272
21/12/17 9.2520
21/12/16 9.2268
21/12/15 9.2208
21/12/14 9.2164
21/12/13 9.2453
21/12/10 9.2912
日期 淨值
21/12/09 9.3263
21/12/08 9.2114
21/12/07 9.2621
21/12/06 9.3127
21/12/03 9.2984
21/12/02 9.3011
21/12/01 9.2716
21/11/30 9.2780
21/11/29 9.3025
21/11/26 9.3503
日期 淨值
21/11/25 9.3578
21/11/24 9.3654
21/11/23 9.3283
21/11/22 9.3198
21/11/19 9.3113
21/11/18 9.2801
21/11/17 9.2642
21/11/16 9.2896
21/11/15 9.2573
21/11/12 9.2379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.03 -0.92 -0.57 -1.03 -0.92 -1.04

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACFE18
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網