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基金名稱:

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.2386 0.0355 9.9654 10.0244

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.2386
20/05/21 10.2031
20/05/20 10.1328
20/05/19 10.1167
20/05/18 10.0552
20/05/15 10.0588
20/05/14 10.0290
20/05/13 10.0244
20/05/12 9.9654
20/05/11 9.9447
日期 淨值
20/05/08 9.9074
20/05/07 9.9075
20/05/06 9.9582
20/05/05 9.9217
20/05/04 9.9281
20/04/30 9.9082
20/04/29 9.9006
20/04/28 9.9228
20/04/27 9.9272
20/04/24 9.9420
日期 淨值
20/04/23 9.9081
20/04/22 9.9061
20/04/21 9.9634
20/04/20 9.9391
20/04/17 9.8842
20/04/16 9.8616
20/04/15 9.8133
20/04/14 9.7338
20/04/13 9.6564
20/04/09 9.6273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 2.45 0.23 -0.29 2.45 0.23 3.88

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACFE18
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網