晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.2765 0.0299 9.8703 9.2466

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.2765
21/10/14 9.2466
21/10/13 9.2965
21/10/12 9.3019
21/10/08 9.3783
21/10/07 9.3941
21/10/06 9.4226
21/10/05 9.4360
21/10/04 9.4459
21/10/01 9.4172
日期 淨值
21/09/30 9.4845
21/09/29 9.5176
21/09/28 9.4844
21/09/27 9.4468
21/09/24 9.4486
21/09/23 9.4424
21/09/22 9.4573
21/09/17 9.5280
21/09/16 9.5179
21/09/15 9.4841
日期 淨值
21/09/14 9.4997
21/09/13 9.4934
21/09/10 9.4817
21/09/09 9.4822
21/09/08 9.4999
21/09/07 9.4988
21/09/06 9.4432
21/09/03 9.4418
21/09/02 9.4328
21/09/01 9.4463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 -0.98 -0.44 0.18 -0.98 -0.44 -1.70

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACFE18
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網