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基金名稱:

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 16.5713 0.0089 17.1781 15.0197

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 16.5713
20/05/29 16.5624
20/05/28 16.6156
20/05/27 16.5909
20/05/26 16.5097
20/05/22 16.5397
20/05/21 16.4824
20/05/20 16.3686
20/05/19 16.3427
20/05/18 16.2432
日期 淨值
20/05/15 16.2490
20/05/14 16.2010
20/05/13 16.1940
20/05/12 16.0982
20/05/11 16.0654
20/05/08 16.0051
20/05/07 16.0053
20/05/06 16.0858
20/05/05 16.0267
20/05/04 16.0371
日期 淨值
20/04/30 15.9254
20/04/29 15.9066
20/04/28 15.9414
20/04/27 15.9496
20/04/24 15.9732
20/04/23 15.9188
20/04/22 15.9156
20/04/21 16.0076
20/04/20 15.9688
20/04/17 15.8811

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 3.15 0.70 0.48 3.15 0.70 4.06

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACFE17
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網