晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 16.3496 0.0134 16.5688 15.7798

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 16.3496
21/10/22 16.3362
21/10/21 16.3556
21/10/19 16.2701
21/10/18 16.2524
21/10/15 16.2040
21/10/14 16.1518
21/10/13 16.2389
21/10/12 16.2483
21/10/08 16.3819
日期 淨值
21/10/07 16.4091
21/10/06 16.4590
21/10/05 16.4822
21/10/04 16.5011
21/10/01 16.4486
21/09/30 16.4855
21/09/29 16.5490
21/09/28 16.4907
21/09/27 16.4266
21/09/24 16.4297
日期 淨值
21/09/23 16.4186
21/09/22 16.4447
21/09/17 16.5688
21/09/16 16.5502
21/09/15 16.4902
21/09/14 16.5177
21/09/13 16.5071
21/09/10 16.4868
21/09/09 16.4875
21/09/08 16.5184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 -0.17 0.34 0.69 -0.17 0.34 -0.49

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACFE17
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網