晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/23 16.3025 0.0106 16.5688 16.1518

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/23 16.3025
21/12/22 16.2919
21/12/21 16.2862
21/12/20 16.2946
21/12/17 16.3385
21/12/16 16.3034
21/12/15 16.2950
21/12/14 16.2895
21/12/13 16.3074
21/12/10 16.3105
日期 淨值
21/12/09 16.3185
21/12/08 16.2797
21/12/07 16.3236
21/12/06 16.3484
21/12/03 16.3232
21/12/02 16.3280
21/12/01 16.2761
21/11/30 16.2886
21/11/29 16.3301
21/11/26 16.4136
日期 淨值
21/11/25 16.4271
21/11/24 16.4384
21/11/23 16.3747
21/11/22 16.3588
21/11/19 16.3444
21/11/18 16.2917
21/11/17 16.2646
21/11/16 16.3081
21/11/15 16.2514
21/11/12 16.2172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.45 -0.36 -0.02 -0.45 -0.36 -0.44

基本資料

成立日期 2014/11/17 基金代碼 ACFE17
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網