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基金名稱:

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.3656 0.0127 9.9928 10.0417

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.3656
20/05/21 10.3529
20/05/20 10.3224
20/05/19 10.2859
20/05/18 10.2226
20/05/15 10.2043
20/05/14 10.2083
20/05/13 10.2009
20/05/12 10.1485
20/05/11 10.1298
日期 淨值
20/05/08 10.1086
20/05/07 10.1103
20/05/06 10.1085
20/05/05 10.0815
20/05/04 10.0769
20/04/30 10.1264
20/04/29 10.1267
20/04/28 10.1270
20/04/27 10.1262
20/04/24 10.1443
日期 淨值
20/04/23 10.1045
20/04/22 10.0929
20/04/21 10.1499
20/04/20 10.1405
20/04/17 10.1021
20/04/16 10.0653
20/04/15 10.0417
20/04/14 9.9823
20/04/13 9.8914
20/04/09 9.8544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 1.72 -1.18 -2.08 1.72 -1.18 3.22

基本資料

成立日期 2014/09/03 基金代碼 ACFE14
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3333元

資料來源:MoneyDJ理財網