晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/23 10.5377 0.0107 10.6792 10.3929

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/23 10.5377
21/12/22 10.5270
21/12/21 10.5257
21/12/20 10.5204
21/12/17 10.5414
21/12/16 10.5294
21/12/15 10.5346
21/12/14 10.5275
21/12/13 10.5377
21/12/10 10.5420
日期 淨值
21/12/09 10.5427
21/12/08 10.5722
21/12/07 10.5691
21/12/06 10.5674
21/12/03 10.5512
21/12/02 10.5572
21/12/01 10.5250
21/11/30 10.5414
21/11/29 10.5361
21/11/26 10.5709
日期 淨值
21/11/25 10.5963
21/11/24 10.5905
21/11/23 10.5567
21/11/22 10.5484
21/11/19 10.5391
21/11/18 10.5214
21/11/17 10.5115
21/11/16 10.5155
21/11/15 10.4911
21/11/12 10.4738

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.15 0.77 1.45 0.15 0.77 -0.18

基本資料

成立日期 2014/09/03 基金代碼 ACFE14
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3333元

資料來源:MoneyDJ理財網