晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.4286 0.0357 10.9344 10.3929

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.4286
21/10/14 10.3929
21/10/13 10.4617
21/10/12 10.4228
21/10/08 10.5249
21/10/07 10.5313
21/10/06 10.5607
21/10/05 10.5834
21/10/04 10.5926
21/10/01 10.5828
日期 淨值
21/09/30 10.6380
21/09/29 10.6280
21/09/28 10.6099
21/09/27 10.5811
21/09/24 10.5769
21/09/23 10.5691
21/09/22 10.5797
21/09/17 10.6504
21/09/16 10.6692
21/09/15 10.6744
日期 淨值
21/09/14 10.6792
21/09/13 10.6590
21/09/10 10.6448
21/09/09 10.6313
21/09/08 10.6420
21/09/07 10.6340
21/09/06 10.5899
21/09/03 10.6077
21/09/02 10.5797
21/09/01 10.5905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 -0.67 -0.14 1.12 -0.67 -0.14 -1.81

基本資料

成立日期 2014/09/03 基金代碼 ACFE14
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3333元

資料來源:MoneyDJ理財網