晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/23 13.2612 0.0134 13.3149 13.0063

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/23 13.2612
21/12/22 13.2478
21/12/21 13.2462
21/12/20 13.2339
21/12/17 13.2761
21/12/16 13.2469
21/12/15 13.2573
21/12/14 13.2491
21/12/13 13.2677
21/12/10 13.2693
日期 淨值
21/12/09 13.2765
21/12/08 13.2962
21/12/07 13.2766
21/12/06 13.2928
21/12/03 13.2833
21/12/02 13.2655
21/12/01 13.2251
21/11/30 13.2456
21/11/29 13.2389
21/11/26 13.2834
日期 淨值
21/11/25 13.3149
21/11/24 13.3071
21/11/23 13.2652
21/11/22 13.2529
21/11/19 13.2420
21/11/18 13.2201
21/11/17 13.2083
21/11/16 13.2131
21/11/15 13.1779
21/11/12 13.1606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.31 0.87 1.66 0.31 0.87 -0.03

基本資料

成立日期 2014/09/03 基金代碼 ACFE13
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 333元

資料來源:MoneyDJ理財網