晴時多雲

top
基金名稱:

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.8451 0.0146 12.4993 10.8497

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.8451
20/05/21 11.8305
20/05/20 11.7957
20/05/19 11.7539
20/05/18 11.6817
20/05/15 11.6606
20/05/14 11.6652
20/05/13 11.6567
20/05/12 11.5967
20/05/11 11.5754
日期 淨值
20/05/08 11.5511
20/05/07 11.5533
20/05/06 11.5519
20/05/05 11.5216
20/05/04 11.5159
20/04/30 11.5164
20/04/29 11.5139
20/04/28 11.5125
20/04/27 11.5116
20/04/24 11.5323
日期 淨值
20/04/23 11.4870
20/04/22 11.4739
20/04/21 11.5386
20/04/20 11.5279
20/04/17 11.4842
20/04/16 11.4424
20/04/15 11.4153
20/04/14 11.3478
20/04/13 11.2445
20/04/09 11.2024

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 1.75 -1.17 -2.06 1.75 -1.17 3.24

基本資料

成立日期 2014/09/03 基金代碼 ACFE13
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 333元

資料來源:MoneyDJ理財網