晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 13.2524 0.0126 13.2967 12.2383

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 13.2524
21/10/22 13.2398
21/10/21 13.2338
21/10/19 13.2020
21/10/18 13.0786
21/10/15 13.0293
21/10/14 13.0063
21/10/13 13.0923
21/10/12 13.0436
21/10/08 13.1713
日期 淨值
21/10/07 13.1795
21/10/06 13.2162
21/10/05 13.2444
21/10/04 13.2558
21/10/01 13.2435
21/09/30 13.2459
21/09/29 13.2335
21/09/28 13.2109
21/09/27 13.1750
21/09/24 13.1697
日期 淨值
21/09/23 13.1574
21/09/22 13.1700
21/09/17 13.2598
21/09/16 13.2841
21/09/15 13.2909
21/09/14 13.2967
21/09/13 13.2717
21/09/10 13.2541
21/09/09 13.2379
21/09/08 13.2511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.83 1.07 1.46 2.69 1.07 1.46 0.63

基本資料

成立日期 2014/09/03 基金代碼 ACFE13
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 333元

資料來源:MoneyDJ理財網