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基金名稱:

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.3869 0.0236 8.433 6.9064

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.3869
20/05/21 7.3633
20/05/20 7.3440
20/05/19 7.3156
20/05/18 7.2779
20/05/15 7.2576
20/05/14 7.2600
20/05/13 7.2446
20/05/12 7.2107
20/05/11 7.1832
日期 淨值
20/05/08 7.1780
20/05/07 7.1908
20/05/06 7.1799
20/05/05 7.1535
20/05/04 7.1550
20/04/30 7.1664
20/04/29 7.2024
20/04/28 7.2231
20/04/27 7.2199
20/04/24 7.2461
日期 淨值
20/04/23 7.2157
20/04/22 7.2141
20/04/21 7.2553
20/04/20 7.2414
20/04/17 7.2212
20/04/16 7.1992
20/04/15 7.1611
20/04/14 7.1282
20/04/13 7.0748
20/04/09 7.0558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 0.86 -1.99 -4.23 0.86 -1.99 2.91

基本資料

成立日期 2011/04/28 基金代碼 ACFE12
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網