晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.9415 0.005 7.4064 6.9173

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.9415
21/10/14 6.9365
21/10/13 6.9929
21/10/12 6.9686
21/10/08 7.0104
21/10/07 6.9913
21/10/06 7.0153
21/10/05 7.0145
21/10/04 7.0102
21/10/01 7.0078
日期 淨值
21/09/30 7.0402
21/09/29 7.0220
21/09/28 7.0012
21/09/27 6.9664
21/09/24 6.9659
21/09/23 6.9713
21/09/22 6.9805
21/09/17 7.0155
21/09/16 7.0226
21/09/15 7.0243
日期 淨值
21/09/14 7.0287
21/09/13 7.0172
21/09/10 7.0003
21/09/09 7.0074
21/09/08 7.0129
21/09/07 6.9885
21/09/06 6.9569
21/09/03 6.9790
21/09/02 6.9681
21/09/01 6.9777

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 0.07 0.28 0.38 0.07 0.28 -0.68

基本資料

成立日期 2011/04/28 基金代碼 ACFE12
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網