晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/23 6.9535 -0.001 7.0466 6.8878

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/23 6.9535
21/12/22 6.9545
21/12/21 6.9549
21/12/20 6.9552
21/12/17 6.9539
21/12/16 6.9555
21/12/15 6.9556
21/12/14 6.9563
21/12/13 6.9573
21/12/10 6.9432
日期 淨值
21/12/09 6.9360
21/12/08 6.9646
21/12/07 6.9708
21/12/06 6.9621
21/12/03 6.9468
21/12/02 6.9617
21/12/01 6.9390
21/11/30 6.9623
21/11/29 6.9581
21/11/26 6.9889
日期 淨值
21/11/25 6.9966
21/11/24 6.9905
21/11/23 6.9725
21/11/22 6.9595
21/11/19 6.9569
21/11/18 6.9475
21/11/17 6.9443
21/11/16 6.9403
21/11/15 6.9222
21/11/12 6.9242

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 -0.00 0.29 0.31 -0.00 0.29 -0.27

基本資料

成立日期 2011/04/28 基金代碼 ACFE12
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.33億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網