晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.48 0.0097 13.6796 13.1132

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.4800
21/10/14 13.4703
21/10/13 13.5797
21/10/12 13.5326
21/10/08 13.6137
21/10/07 13.5766
21/10/06 13.6232
21/10/05 13.6216
21/10/04 13.6133
21/10/01 13.6086
日期 淨值
21/09/30 13.6033
21/09/29 13.5681
21/09/28 13.5279
21/09/27 13.4607
21/09/24 13.4596
21/09/23 13.4701
21/09/22 13.4879
21/09/17 13.5556
21/09/16 13.5692
21/09/15 13.5725
日期 淨值
21/09/14 13.5811
21/09/13 13.5589
21/09/10 13.5261
21/09/09 13.5400
21/09/08 13.5506
21/09/07 13.5035
21/09/06 13.4424
21/09/03 13.4851
21/09/02 13.4639
21/09/01 13.4826

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.19 0.07 0.28 0.38 0.07 0.28 -0.68

基本資料

成立日期 2011/04/28 基金代碼 ACFE11
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網