晴時多雲

基金名稱:德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/23 13.5716 -0.0019 13.6551 13.3589

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/23 13.5716
21/12/22 13.5735
21/12/21 13.5742
21/12/20 13.5747
21/12/17 13.5723
21/12/16 13.5753
21/12/15 13.5756
21/12/14 13.5769
21/12/13 13.5788
21/12/10 13.5512
日期 淨值
21/12/09 13.5373
21/12/08 13.5929
21/12/07 13.6050
21/12/06 13.5880
21/12/03 13.5581
21/12/02 13.5872
21/12/01 13.5429
21/11/30 13.5884
21/11/29 13.5801
21/11/26 13.6401
日期 淨值
21/11/25 13.6551
21/11/24 13.6433
21/11/23 13.6082
21/11/22 13.5828
21/11/19 13.5778
21/11/18 13.5593
21/11/17 13.5531
21/11/16 13.5452
21/11/15 13.5099
21/11/12 13.5139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.41 0.00 0.29 0.31 0.00 0.29 -0.27

基本資料

成立日期 2011/04/28 基金代碼 ACFE11
投信公司 德銀遠東投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網