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基金名稱:

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.1735 0.0421 14.2213 12.194

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.1735
20/05/21 13.1314
20/05/20 13.0971
20/05/19 13.0465
20/05/18 12.9792
20/05/15 12.9430
20/05/14 12.9472
20/05/13 12.9197
20/05/12 12.8592
20/05/11 12.8102
日期 淨值
20/05/08 12.8010
20/05/07 12.8239
20/05/06 12.8044
20/05/05 12.7573
20/05/04 12.7600
20/04/30 12.7166
20/04/29 12.7806
20/04/28 12.8172
20/04/27 12.8115
20/04/24 12.8580
日期 淨值
20/04/23 12.8041
20/04/22 12.8013
20/04/21 12.8744
20/04/20 12.8497
20/04/17 12.8138
20/04/16 12.7747
20/04/15 12.7072
20/04/14 12.6488
20/04/13 12.5541
20/04/09 12.5204

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 0.86 -1.99 -4.23 0.86 -1.99 2.91

基本資料

成立日期 2011/04/28 基金代碼 ACFE11
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 德銀遠東投信 基金經理人 吳采倫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網